| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 317.00 | 116 783.00 | 21 534.00 | 138 317.00 |
AP Constructions | 79 112.00 | 79 112.00 | | 79 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 289 488.00 | 4 521 961.00 | 767 527.00 | 5 289 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 904 067.00 | 3 099 368.00 | 804 699.00 | 3 904 067.00 |
AX Avances et acomptes | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 078.00 | | 18 078.00 | 18 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 434 230.00 | 7 817 225.00 | 1 617 004.00 | 9 434 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 680.00 | | 45 680.00 | 45 680.00 |
BT Marchandises | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 651.00 | | 118 651.00 | 118 651.00 |
BZ Autres créances | 368 962.00 | | 368 962.00 | 368 962.00 |
CF Disponibilités | 3 084 307.00 | | 3 084 307.00 | 3 084 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 592.00 | | 122 592.00 | 122 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 745 663.00 | | 3 745 663.00 | 3 745 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 929 893.00 | 7 817 225.00 | 6 112 667.00 | 13 929 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 287 300.00 | | | 1 287 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 123.00 | | | 22 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 719.00 | | | 104 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 253.00 | | | 335 253.00 |
DK Provisions réglementées | 101 203.00 | | | 101 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 850 600.00 | | | 1 850 600.00 |
DP Provisions pour risques | 15 891.00 | | | 15 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 891.00 | | | 15 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 497 090.00 | | | 2 497 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 858.00 | | | 76 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 709.00 | | | 1 135 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 632.00 | | | 338 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
EA Autres dettes | 105 217.00 | | | 105 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 669.00 | | | 87 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 246 176.00 | | | 4 246 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 112 667.00 | | | 6 112 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 814 165.00 | | | 2 814 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
FG Production vendue services | 4 404 524.00 | | 4 404 524.00 | 4 404 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 414 975.00 | | 4 414 975.00 | 4 414 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 926 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 481 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 643 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 989 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406 284.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 891.00 | |
GE Autres charges | | | 407 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 376 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 565.00 | | | 42 565.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 398 412.00 | | | 398 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157 507.00 | | | 157 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 533.00 | | | 533.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 753.00 | | | 80 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 794.00 | | | 238 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232 060.00 | | | 232 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 325.00 | | | -17 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 720 479.00 | | | 5 720 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 385 225.00 | | | 5 385 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 253.00 | | | 335 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 456 003.00 | | 186 990.00 | 9 456 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 18 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 762.00 | 9 434 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 768.00 | 138 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 794.00 | 9 277 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 286.00 | | 3 800.00 | 135 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 302 438.00 | | 183 190.00 | 9 302 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 279.00 | | | 18 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 618 265.00 | 406 285.00 | 207 323.00 | 7 618 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 523.00 | 9 029.00 | 768.00 | 108 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 509 742.00 | 397 256.00 | 206 555.00 | 7 509 742.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 181 957.00 | | 80 754.00 | 181 957.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 500.00 | 15 891.00 | 49 500.00 | 49 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 457.00 | 15 891.00 | 130 254.00 | 231 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 891.00 | 49 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 80 754.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 710.00 | 1 135 710.00 | | 1 135 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 633.00 | 338 633.00 | | 338 633.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 217.00 | 105 217.00 | | 105 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 669.00 | 87 669.00 | | 87 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 079.00 | | 18 079.00 | 18 079.00 |
UX Autres créances clients | 118 651.00 | 118 651.00 | | 118 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 495 456.00 | 1 140 304.00 | 1 355 152.00 | 2 495 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 752 500.00 | | | 1 752 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 202 433.00 | | | 1 202 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 962.00 | 368 962.00 | | 368 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 592.00 | 122 592.00 | | 122 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 169 319.00 | 2 814 167.00 | 1 355 152.00 | 4 169 319.00 |