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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
AH Fonds commercial | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AN Terrains | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
AP Constructions | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 144.00 | 203 824.00 | 5 320.00 | 209 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 316.00 | 116 425.00 | 27 891.00 | 144 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 885.00 | 348 338.00 | 38 547.00 | 386 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 107.00 | | 52 107.00 | 52 107.00 |
BN En cours de production de biens | 32 867.00 | | 32 867.00 | 32 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 892.00 | 11 643.00 | 807 248.00 | 818 892.00 |
BZ Autres créances | 126 601.00 | | 126 601.00 | 126 601.00 |
CF Disponibilités | 28 075.00 | | 28 075.00 | 28 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 802.00 | 11 643.00 | 1 055 159.00 | 1 066 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 687.00 | 359 981.00 | 1 093 706.00 | 1 453 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -249 385.00 | | | -249 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 518.00 | | | -159 518.00 |
DL TOTAL (I) | -364 903.00 | | | -364 903.00 |
DP Provisions pour risques | 44 950.00 | | | 44 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 950.00 | | | 44 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 708.00 | | | 147 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 274.00 | | | 139 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 459.00 | | | 833 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 534.00 | | | 274 534.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 660.00 | | | 1 413 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 706.00 | | | 1 093 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 385.00 | | | 1 274 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 952.00 | | 12 806.00 | 376 952.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 872.00 | 386 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 872.00 | 376 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 986.00 | | 12 806.00 | 366 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 899.00 | 13 311.00 | 2 872.00 | 337 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 269.00 | 13 311.00 | 2 872.00 | 333 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 950.00 | | | 44 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 950.00 | | | 44 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 459.00 | 833 459.00 | | 833 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 535.00 | 274 535.00 | | 274 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 818 892.00 | 818 892.00 | | 818 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
VI Groupe et associés | 147 709.00 | 147 709.00 | | 147 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 602.00 | 126 602.00 | | 126 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 752.00 | 953 752.00 | | 953 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 386.00 | 1 274 386.00 | | 1 274 386.00 |