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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 593.00 | 16 593.00 | | 16 593.00 |
AP Constructions | 98 754.00 | 25 165.00 | 73 589.00 | 98 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 769.00 | 131 268.00 | 36 501.00 | 167 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 733.00 | 173 643.00 | 135 090.00 | 308 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 378.00 | | 542 378.00 | 542 378.00 |
BZ Autres créances | 77 094.00 | | 77 094.00 | 77 094.00 |
CF Disponibilités | 535 721.00 | | 535 721.00 | 535 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 193.00 | | 1 155 193.00 | 1 155 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 926.00 | 173 643.00 | 1 290 283.00 | 1 463 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 68 986.00 | 68 986.00 | | 68 986.00 |
DH Report à nouveau | 644 988.00 | 689 600.00 | | 644 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 037.00 | -44 612.00 | | -123 037.00 |
DL TOTAL (I) | 631 637.00 | 754 674.00 | | 631 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 686.00 | 10 996.00 | | 8 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 695.00 | 371 478.00 | | 575 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 690.00 | 72 546.00 | | 54 690.00 |
EA Autres dettes | 19 575.00 | 29 916.00 | | 19 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 646.00 | 484 936.00 | | 658 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 283.00 | 1 239 610.00 | | 1 290 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 646.00 | 484 936.00 | | 658 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 078.00 | 2 349 541.00 | 2 670 619.00 | 321 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 078.00 | 2 349 541.00 | 2 670 619.00 | 321 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 677 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 472 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 287.00 | |
GE Autres charges | | | 10 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 795 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GN Différences positives de change | | | 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 793.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 106.00 | 10 651.00 | | 8 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 396.00 | 832.00 | | 3 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 457.00 | 832.00 | | 3 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 457.00 | -832.00 | | -3 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 678 341.00 | 3 112 662.00 | | 2 678 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 801 378.00 | 3 157 275.00 | | 2 801 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 037.00 | -44 612.00 | | -123 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 222.00 | 2 660.00 | | 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 925.00 | | 16 698.00 | 307 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 890.00 | 308 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 890.00 | 267 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 593.00 | | | 16 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 332.00 | | 16 698.00 | 266 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 185.00 | 22 287.00 | 15 829.00 | 167 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 593.00 | | | 16 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 592.00 | 22 287.00 | 15 829.00 | 150 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 695.00 | 575 695.00 | | 575 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 524.00 | 47 524.00 | | 47 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 575.00 | 19 575.00 | | 19 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 542 378.00 | 542 378.00 | | 542 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VB T. V. A. | 24 452.00 | 24 452.00 | | 24 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 605.00 | 42 605.00 | | 42 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 472.00 | 644 472.00 | | 644 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 646.00 | 658 646.00 | | 658 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 623.00 | 15 111.00 | | 6 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 174.00 | 95 546.00 | | 81 174.00 |
ST Autres comptes | 257 232.00 | 266 558.00 | | 257 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 108.00 | 101 660.00 | | 114 108.00 |
YT Sous‐traitance | 2 019 984.00 | 2 249 907.00 | | 2 019 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 623.00 | 15 111.00 | | 6 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 215.00 | 47 790.00 | | 64 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 938.00 | 85 783.00 | | 88 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 472 497.00 | 2 713 670.00 | | 2 472 497.00 |