| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 070.00 | 103 862.00 | 1 207.00 | 105 070.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 1 485 841.00 | | 1 485 841.00 | 1 485 841.00 |
AP Constructions | 6 663 885.00 | 3 925 595.00 | 2 738 289.00 | 6 663 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 422 219.00 | 3 960 835.00 | 1 461 383.00 | 5 422 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 609 741.00 | 1 821 800.00 | 787 940.00 | 2 609 741.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 354.00 | | 46 354.00 | 46 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 021 376.00 | | 1 021 376.00 | 1 021 376.00 |
BF Prêts | 910 669.00 | | 910 669.00 | 910 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 656.00 | | 108 656.00 | 108 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 579 404.00 | 9 812 094.00 | 8 767 309.00 | 18 579 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 152.00 | | 65 152.00 | 65 152.00 |
BT Marchandises | 6 546 763.00 | | 6 546 763.00 | 6 546 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 278.00 | 19 009.00 | 619 269.00 | 638 278.00 |
BZ Autres créances | 3 408 399.00 | | 3 408 399.00 | 3 408 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 852 087.00 | 49 682.00 | 4 802 405.00 | 4 852 087.00 |
CF Disponibilités | 4 887 035.00 | | 4 887 035.00 | 4 887 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 163.00 | | 160 163.00 | 160 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 557 879.00 | 68 691.00 | 20 489 188.00 | 20 557 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 137 283.00 | 9 880 785.00 | 29 256 498.00 | 39 137 283.00 |
CU Autres participations | 175 590.00 | | 175 590.00 | 175 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 955 200.00 | | | 955 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 799 081.00 | | | 5 799 081.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 520.00 | | | 95 520.00 |
DG Autres réserves | 2 684 538.00 | | | 2 684 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 226 210.00 | | | 3 226 210.00 |
DK Provisions réglementées | 480 235.00 | | | 480 235.00 |
DL TOTAL (I) | 13 240 785.00 | | | 13 240 785.00 |
DP Provisions pour risques | 261 424.00 | | | 261 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 261 424.00 | | | 261 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 509 497.00 | | | 3 509 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777 374.00 | | | 777 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 520 101.00 | | | 6 520 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 510 448.00 | | | 3 510 448.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 593.00 | | | 184 593.00 |
EA Autres dettes | 1 174 798.00 | | | 1 174 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 475.00 | | | 77 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 754 288.00 | | | 15 754 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 256 498.00 | | | 29 256 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 350 430.00 | | | 13 350 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 904 327.00 | | | 904 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 954 239.00 | | 71 954 239.00 | 71 954 239.00 |
FD Production vendue biens | 4 756 863.00 | | 4 756 863.00 | 4 756 863.00 |
FG Production vendue services | 3 185 139.00 | 445 602.00 | 3 630 741.00 | 3 185 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 896 242.00 | 445 602.00 | 80 341 844.00 | 79 896 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 108 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 749 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 138 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -252 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 915 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 693 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 340 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 054 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 168 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 918 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 009.00 | |
GE Autres charges | | | 23 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 011 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 737 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 366 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 712.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 431 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 824 430.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 748 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 486 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 441 291.00 | | | 441 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 896.00 | | | 20 896.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 467 038.00 | | | 467 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 549.00 | | | 63 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 099.00 | | | 16 099.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 279 439.00 | | | 279 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359 088.00 | | | 359 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 949.00 | | | 107 949.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 503 521.00 | | | 503 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 864 470.00 | | | 864 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 040 646.00 | | | 83 040 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 814 436.00 | | | 79 814 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 226 210.00 | | | 3 226 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 720 169.00 | | 447 094.00 | 18 720 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 216 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 587 859.00 | 18 579 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 587 859.00 | 16 228 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 070.00 | | | 135 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 467 390.00 | | 348 510.00 | 16 467 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 117 709.00 | | 98 583.00 | 2 117 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 429 140.00 | 943 886.00 | 560 931.00 | 9 429 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 975.00 | 888.00 | | 102 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 326 164.00 | 942 998.00 | 560 931.00 | 9 326 164.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 225 829.00 | 254 406.00 | | 225 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 829.00 | 254 406.00 | | 225 829.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 254 406.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 542 829.00 | 17 434.00 | 368 775.00 | 542 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 520 101.00 | 6 520 101.00 | | 6 520 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 510 448.00 | 3 510 448.00 | | 3 510 448.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 594.00 | 184 594.00 | | 184 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 409 344.00 | 1 409 344.00 | | 1 409 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 475.00 | 77 475.00 | | 77 475.00 |
UP Prêts | 910 670.00 | | 910 670.00 | 910 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 656.00 | | 108 656.00 | 108 656.00 |
UX Autres créances clients | 638 278.00 | 638 278.00 | | 638 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 904 328.00 | 904 328.00 | | 904 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 605 170.00 | 726 707.00 | 1 709 027.00 | 2 605 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 778 752.00 | | | 778 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 408 399.00 | 3 408 399.00 | | 3 408 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 163.00 | 160 163.00 | | 160 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 226 166.00 | 4 206 840.00 | 1 019 326.00 | 5 226 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 754 288.00 | 13 350 430.00 | 2 077 802.00 | 15 754 288.00 |