| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 242.00 | 482.00 | 760.00 | 1 242.00 |
AH Fonds commercial | 602 828.00 | | 602 828.00 | 602 828.00 |
AP Constructions | 73 410.00 | 73 410.00 | | 73 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595.00 | 305.00 | 290.00 | 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 261.00 | 17 871.00 | 15 390.00 | 33 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 735.00 | 92 068.00 | 624 667.00 | 716 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BT Marchandises | 97 560.00 | | 97 560.00 | 97 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 108.00 | | 11 108.00 | 11 108.00 |
BZ Autres créances | 24 404.00 | | 24 404.00 | 24 404.00 |
CF Disponibilités | 129 370.00 | | 129 370.00 | 129 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 528.00 | | 13 528.00 | 13 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 397.00 | | 276 397.00 | 276 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 132.00 | 92 068.00 | 901 064.00 | 993 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 101.00 | 610 101.00 | | 610 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 010.00 | 61 010.00 | | 61 010.00 |
DG Autres réserves | 37 424.00 | 28 114.00 | | 37 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 796.00 | 9 310.00 | | 40 796.00 |
DL TOTAL (I) | 749 331.00 | 708 535.00 | | 749 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 536.00 | 7 522.00 | | 4 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 042.00 | 33 204.00 | | 28 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 152.00 | 51 661.00 | | 76 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 002.00 | 96 234.00 | | 43 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 732.00 | 188 621.00 | | 151 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 064.00 | 897 156.00 | | 901 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 214.00 | 184 087.00 | | 150 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 354 756.00 | | 1 354 756.00 | 1 354 756.00 |
FG Production vendue services | 15 697.00 | | 15 697.00 | 15 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 370 453.00 | | 1 370 453.00 | 1 370 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 381 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 988 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 816.00 | |
GE Autres charges | | | 60 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 378.00 | 2 358.00 | | 11 378.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60 000.00 | 71 610.00 | | 60 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 457.00 | | | 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 457.00 | 14 200.00 | | 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 860.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 222.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 082.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 457.00 | 118.00 | | 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 982.00 | 1 649.00 | | 8 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 529.00 | 1 314 303.00 | | 1 382 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 733.00 | 1 304 992.00 | | 1 341 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 796.00 | 9 310.00 | | 40 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 953.00 | | 5 782.00 | 710 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 716 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603 288.00 | | 782.00 | 603 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 266.00 | | | 107 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 5 000.00 | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 252.00 | 4 816.00 | | 87 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 22.00 | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 792.00 | 4 794.00 | | 86 792.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 152.00 | 76 152.00 | | 76 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VB T. V. A. | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 536.00 | 3 017.00 | 1 519.00 | 4 536.00 |
VI Groupe et associés | 38 942.00 | 38 942.00 | | 38 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 353.00 | 18 353.00 | | 18 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 440.00 | 49 440.00 | | 49 440.00 |
VW T.V.A. | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 732.00 | 150 214.00 | 1 519.00 | 151 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14.00 | 1 547.00 | | 14.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 338.00 | 415.00 | | 338.00 |
ST Autres comptes | 25 717.00 | 23 523.00 | | 25 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 554.00 | 21 228.00 | | 22 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 025.00 | 2 591.00 | | 3 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 038.00 | 4 138.00 | | 3 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 083.00 | 50 664.00 | | 54 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 389.00 | 86 427.00 | | 68 389.00 |
ZE Dividendes | 69 440.00 | | | 69 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 609.00 | 45 166.00 | | 48 609.00 |