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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 258 591.00 | | 258 591.00 | 258 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 180.00 | 9 069.00 | 586 110.00 | 595 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 547.00 | | 91 547.00 | 91 547.00 |
BZ Autres créances | 28 895.00 | | 28 895.00 | 28 895.00 |
CF Disponibilités | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 060.00 | | 121 060.00 | 121 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 240.00 | 9 069.00 | 707 170.00 | 716 240.00 |
CU Autres participations | 321 659.00 | | 321 659.00 | 321 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 214.00 | | | 480 214.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 021.00 | | | 48 021.00 |
DH Report à nouveau | 97 455.00 | | | 97 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34.00 | | | 34.00 |
DL TOTAL (I) | 625 724.00 | | | 625 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 540.00 | | | 62 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 446.00 | | | 81 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 170.00 | | | 707 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 446.00 | | | 81 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 823.00 | | 37 823.00 | 37 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 823.00 | | 37 823.00 | 37 823.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 823.00 | | | 37 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 789.00 | | | 37 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34.00 | | | 34.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 180.00 | | | 595 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 586 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586 110.00 | | | 586 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 540.00 | 62 540.00 | | 62 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 258 591.00 | 258 591.00 | | 258 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
UX Autres créances clients | 91 547.00 | 91 547.00 | | 91 547.00 |
VB T. V. A. | 28 395.00 | 28 395.00 | | 28 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 893.00 | 384 893.00 | | 384 893.00 |
VW T.V.A. | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 446.00 | 81 446.00 | | 81 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
ST Autres comptes | 19 554.00 | | | 19 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 171.00 | | | 16 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 664.00 | | | 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 125.00 | | | 37 125.00 |