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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 180 450.00 | 127 611.00 | 52 839.00 | 180 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 707.00 | 87 941.00 | 17 766.00 | 105 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 735.00 | 103 722.00 | 40 013.00 | 143 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 892.00 | 319 273.00 | 110 619.00 | 429 892.00 |
BT Marchandises | 17 470.00 | | 17 470.00 | 17 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 633.00 | | 108 633.00 | 108 633.00 |
BZ Autres créances | 21 388.00 | | 21 388.00 | 21 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530 681.00 | | 530 681.00 | 530 681.00 |
CF Disponibilités | 419 009.00 | | 419 009.00 | 419 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 914.00 | | 14 914.00 | 14 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 095.00 | | 1 112 095.00 | 1 112 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 987.00 | 319 273.00 | 1 222 713.00 | 1 541 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 929 017.00 | 783 987.00 | | 929 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 220.00 | 145 030.00 | | 111 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 621.00 | 937 402.00 | | 1 048 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 763.00 | 3 442.00 | | 6 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 615.00 | 78 556.00 | | 78 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 531.00 | 70 222.00 | | 82 531.00 |
EA Autres dettes | 6 183.00 | 13 601.00 | | 6 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 092.00 | 165 820.00 | | 174 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 713.00 | 1 103 222.00 | | 1 222 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 812.00 | 34 391.00 | 53 929.00 | 338 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 812.00 | 34 391.00 | 53 929.00 | 338 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 615.00 | 78 615.00 | | 78 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 531.00 | 82 531.00 | | 82 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 934.00 | 144 934.00 | | 144 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 934.00 | 144 934.00 | | 144 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 092.00 | 174 092.00 | | 174 092.00 |