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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 075.00 | 32 785.00 | 15 290.00 | 48 075.00 |
AH Fonds commercial | 278 237.00 | 166 942.00 | 111 295.00 | 278 237.00 |
AP Constructions | 54 596.00 | 53 275.00 | 1 321.00 | 54 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 845.00 | 15 163.00 | 3 682.00 | 18 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 148.00 | 182 939.00 | 108 209.00 | 291 148.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 231.00 | 451 104.00 | 248 127.00 | 699 231.00 |
BT Marchandises | 114 693.00 | | 114 693.00 | 114 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133 331.00 | | 133 331.00 | 133 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 941.00 | 17 721.00 | 206 221.00 | 223 941.00 |
BZ Autres créances | 109 807.00 | | 109 807.00 | 109 807.00 |
CF Disponibilités | 2 249 905.00 | | 2 249 905.00 | 2 249 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 405.00 | | 45 405.00 | 45 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 877 082.00 | 17 721.00 | 2 859 361.00 | 2 877 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 576 313.00 | 468 825.00 | 3 107 488.00 | 3 576 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 522.00 | 137 522.00 | | 137 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |
DG Autres réserves | 1 537 000.00 | 1 520 000.00 | | 1 537 000.00 |
DH Report à nouveau | 637.00 | 135.00 | | 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 663.00 | 17 502.00 | | 108 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 797 574.00 | 1 688 911.00 | | 1 797 574.00 |
DP Provisions pour risques | | 126 428.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 126 428.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 919.00 | 690 236.00 | | 663 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 199.00 | 92 579.00 | | 93 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 789.00 | 91 146.00 | | 150 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 634.00 | 456 678.00 | | 367 634.00 |
EA Autres dettes | 34 374.00 | 42 931.00 | | 34 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 914.00 | 1 373 570.00 | | 1 309 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 107 488.00 | 3 188 909.00 | | 3 107 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 860.00 | 1 309 975.00 | | 1 267 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294.00 | | | 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 453.00 | | 41 778.00 | 657 453.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 742.00 | | 1 570.00 | 324 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 711.00 | | 40 208.00 | 332 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 586.00 | 82 518.00 | | 368 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 105.00 | 39 622.00 | | 160 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 480.00 | 42 897.00 | | 208 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 428.00 | | 126 428.00 | 126 428.00 |
6T Sur comptes clients | 24 837.00 | 1 936.00 | 9 053.00 | 24 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 837.00 | 1 936.00 | 9 053.00 | 24 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 265.00 | 1 936.00 | 135 481.00 | 151 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 936.00 | 9 053.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 126 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 789.00 | 150 789.00 | | 150 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 764.00 | 194 764.00 | | 194 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 640.00 | 155 640.00 | | 155 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 374.00 | 34 374.00 | | 34 374.00 |
UX Autres créances clients | 201 210.00 | 201 210.00 | | 201 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 513.00 | 18 513.00 | | 18 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 731.00 | 22 731.00 | | 22 731.00 |
VB T. V. A. | 48 906.00 | 48 906.00 | | 48 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 625.00 | 621 571.00 | 42 054.00 | 663 625.00 |
VI Groupe et associés | 93 199.00 | 93 199.00 | | 93 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 605.00 | | | 26 605.00 |
VP Divers | 33 566.00 | 33 566.00 | | 33 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 405.00 | 45 405.00 | | 45 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 153.00 | 379 153.00 | | 379 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 914.00 | 1 267 860.00 | 42 054.00 | 1 309 914.00 |