| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 1 342.00 | |
AP Constructions | | | 655.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 592.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 18 484.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 4 489.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 48.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 307.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 25 916.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 026.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 10 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 686.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 76 669.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 074.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 24 746.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 799.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 126 001.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 151 917.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
DH Report à nouveau | 72 087.00 | 77 453.00 | | 72 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 989.00 | -5 366.00 | | 3 989.00 |
DL TOTAL (I) | 85 132.00 | 81 142.00 | | 85 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 406.00 | 12 650.00 | | 4 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 589.00 | 3 200.00 | | 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 019.00 | 7 044.00 | | 25 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 477.00 | 31 294.00 | | 28 477.00 |
EA Autres dettes | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 785.00 | 62 481.00 | | 66 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 917.00 | 143 623.00 | | 151 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 366 622.00 | |
FM Production stockée | | | -11 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 568.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | 2 488.00 | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | 2 488.00 | | 56.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 1 354.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 711.00 | | | 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810.00 | 1 354.00 | | 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -755.00 | 1 134.00 | | -755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 429.00 | 299 540.00 | | 359 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 440.00 | 304 906.00 | | 355 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 989.00 | -5 366.00 | | 3 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 806.00 | | 4 489.00 | 125 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 227.00 | 129 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 227.00 | 128 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 451.00 | | 4 489.00 | 125 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355.00 | | | 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 719.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 950.00 | 14 719.00 | 516.00 | 88 950.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 019.00 | 25 019.00 | | 25 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 307.00 | | | 307.00 |
UX Autres créances clients | 76 369.00 | | | 76 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
VB T. V. A. | 190.00 | | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 406.00 | 3 234.00 | 1 173.00 | 4 406.00 |
VI Groupe et associés | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 135.00 | 90 828.00 | 307.00 | 91 135.00 |
VW T.V.A. | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 785.00 | 64 332.00 | 2 453.00 | 66 785.00 |