| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 181.00 | 819.00 | 362.00 | 1 181.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 28 700.00 | 5 316.00 | 23 384.00 | 28 700.00 |
AP Constructions | 15 385.00 | 3 435.00 | 11 951.00 | 15 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 105.00 | 492 129.00 | 94 976.00 | 587 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 201.00 | 221 458.00 | 46 743.00 | 268 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 114.00 | 723 157.00 | 246 958.00 | 970 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 345.00 | | 110 345.00 | 110 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 999.00 | 34 744.00 | 179 255.00 | 213 999.00 |
BZ Autres créances | 38 281.00 | | 38 281.00 | 38 281.00 |
CF Disponibilités | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 383.00 | | 13 383.00 | 13 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 564.00 | 34 744.00 | 349 820.00 | 384 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 678.00 | 757 901.00 | 596 778.00 | 1 354 678.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 561.00 | | 8 561.00 | 8 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 644.00 | -52 532.00 | | -50 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84.00 | 1 888.00 | | 84.00 |
DL TOTAL (I) | 169 440.00 | 169 356.00 | | 169 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 940.00 | 25 799.00 | | 20 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 347.00 | 45 230.00 | | 41 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 855.00 | 199 625.00 | | 233 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 535.00 | 97 918.00 | | 34 535.00 |
EA Autres dettes | 96 661.00 | 11 718.00 | | 96 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 337.00 | 380 289.00 | | 427 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 778.00 | 549 645.00 | | 596 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 382.00 | 367 133.00 | | 417 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 172 577.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 172 577.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 752.00 | |
GE Autres charges | | | 2 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 952.00 | 8 000.00 | | 7 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 792.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 426.00 | 2 792.00 | | 6 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 526.00 | 5 208.00 | | 1 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120.00 | | | 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 609.00 | 1 094 229.00 | | 1 198 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 524.00 | 1 092 341.00 | | 1 198 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84.00 | 1 888.00 | | 84.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 915.00 | | 86 222.00 | 892 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 023.00 | 970 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 023.00 | 899 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 772.00 | | 389.00 | 61 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 014.00 | | 77 401.00 | 831 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129.00 | | 8 432.00 | 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 705.00 | 64 474.00 | 9 023.00 | 667 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 511.00 | 308.00 | | 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 194.00 | 64 166.00 | 9 023.00 | 667 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 855.00 | 233 855.00 | | 233 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 149.00 | 24 149.00 | | 24 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 661.00 | 96 661.00 | | 96 661.00 |
UX Autres créances clients | 159 843.00 | 159 843.00 | | 159 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 156.00 | | 54 156.00 | 54 156.00 |
VB T. V. A. | 18 281.00 | 18 281.00 | | 18 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 940.00 | 10 985.00 | 9 955.00 | 20 940.00 |
VI Groupe et associés | 41 347.00 | 41 347.00 | | 41 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 383.00 | 13 383.00 | | 13 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 663.00 | 211 507.00 | 54 156.00 | 265 663.00 |
VW T.V.A. | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 337.00 | 417 382.00 | 9 955.00 | 427 337.00 |