| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 619.00 | 74 619.00 | | 74 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 481.00 | 534 153.00 | 73 327.00 | 607 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 624.00 | | 44 624.00 | 44 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 350.00 | 609 398.00 | 117 951.00 | 727 350.00 |
BT Marchandises | 9 430 121.00 | 263 069.00 | 9 167 052.00 | 9 430 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 617.00 | | 100 617.00 | 100 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 984 305.00 | 490 102.00 | 8 494 203.00 | 8 984 305.00 |
BZ Autres créances | 4 241 966.00 | 85 358.00 | 4 156 608.00 | 4 241 966.00 |
CF Disponibilités | 19 421 000.00 | | 19 421 000.00 | 19 421 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 561 810.00 | | 1 561 810.00 | 1 561 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 739 821.00 | 838 530.00 | 42 901 291.00 | 43 739 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 467 172.00 | 1 447 928.00 | 43 019 243.00 | 44 467 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 119.00 | 111 119.00 | | 111 119.00 |
DG Autres réserves | 577 087.00 | 577 087.00 | | 577 087.00 |
DH Report à nouveau | 8 468 273.00 | 8 467 866.00 | | 8 468 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 797 323.00 | 3 500 407.00 | | 2 797 323.00 |
DL TOTAL (I) | 12 353 804.00 | 13 056 480.00 | | 12 353 804.00 |
DP Provisions pour risques | 34 200.00 | 190 965.00 | | 34 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 590 498.00 | 602 724.00 | | 590 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 624 698.00 | 793 689.00 | | 624 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 728.00 | 2 419.00 | | 2 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 117 424.00 | 1 005 621.00 | | 2 117 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 634 647.00 | 12 240 664.00 | | 13 634 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 715 927.00 | 2 916 613.00 | | 2 715 927.00 |
EA Autres dettes | 10 661 239.00 | 3 145 014.00 | | 10 661 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 908 773.00 | 200 171.00 | | 908 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 040 741.00 | 19 540 503.00 | | 30 040 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 019 243.00 | 33 390 673.00 | | 43 019 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 923 316.00 | 18 534 882.00 | | 27 923 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 351 535.00 | 1 733 477.00 | 112 085 013.00 | 110 351 535.00 |
FG Production vendue services | 4 420 955.00 | | 4 420 955.00 | 4 420 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 772 491.00 | 1 733 477.00 | 116 505 968.00 | 114 772 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 071 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 329 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 922 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 493 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 688 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 370 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 618 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 511 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 109 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 589 583.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 590 498.00 | |
GE Autres charges | | | 340 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 988 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 934 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 179 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 024.00 | 16 096.00 | | 13 024.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 190 965.00 | | | 190 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 989.00 | 16 096.00 | | 203 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 382.00 | 277 820.00 | | 7 382.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 200.00 | 190 965.00 | | 34 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 582.00 | 468 785.00 | | 41 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 407.00 | -452 689.00 | | 162 407.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 476 585.00 | 560 304.00 | | 476 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 068 199.00 | 1 773 320.00 | | 1 068 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 400 014.00 | 141 972 941.00 | | 118 400 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 602 691.00 | 138 472 534.00 | | 115 602 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 797 323.00 | 3 500 407.00 | | 2 797 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 516.00 | | 32 417.00 | 699 516.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 583.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 583.00 | 44 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 583.00 | 727 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 607 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 244.00 | | | 75 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 513.00 | | 27 968.00 | 579 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 758.00 | | 4 449.00 | 44 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 419.00 | 53 978.00 | | 555 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 244.00 | | | 75 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 175.00 | 53 978.00 | | 480 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 793 689.00 | 624 698.00 | 793 689.00 | 793 689.00 |
6N Sur stocks et en cours | 191 469.00 | 101 763.00 | 30 163.00 | 191 469.00 |
6T Sur comptes clients | 431 054.00 | 402 462.00 | 343 414.00 | 431 054.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68 452.00 | 85 358.00 | 68 452.00 | 68 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 690 975.00 | 589 583.00 | 442 029.00 | 690 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 484 664.00 | 1 214 281.00 | 1 235 718.00 | 1 484 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 180 081.00 | 1 044 753.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 200.00 | 190 965.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 634 647.00 | 13 634 647.00 | | 13 634 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 289 864.00 | 1 289 864.00 | | 1 289 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 951 871.00 | 951 871.00 | | 951 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 817 360.00 | 817 360.00 | | 817 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 908 773.00 | 908 773.00 | | 908 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 624.00 | | 44 624.00 | 44 624.00 |
UX Autres créances clients | 8 855 770.00 | 8 855 770.00 | | 8 855 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 534.00 | 128 534.00 | | 128 534.00 |
VC Groupe et associés | 497 769.00 | 497 769.00 | | 497 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VI Groupe et associés | 9 843 879.00 | 9 843 879.00 | | 9 843 879.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 581.00 | 101 581.00 | | 101 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 726 384.00 | 3 726 384.00 | | 3 726 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 561 810.00 | 1 561 810.00 | | 1 561 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 832 706.00 | 14 788 082.00 | 44 624.00 | 14 832 706.00 |
VW T.V.A. | 372 610.00 | 372 610.00 | | 372 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 923 316.00 | 27 923 316.00 | | 27 923 316.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 494 989.00 | 492 892.00 | | 494 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 299 916.00 | 1 111 107.00 | | 1 299 916.00 |
ST Autres comptes | 1 431 877.00 | 1 550 616.00 | | 1 431 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 448 753.00 | 472 925.00 | | 448 753.00 |
YT Sous‐traitance | 1 177 941.00 | 1 698 843.00 | | 1 177 941.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 970.00 | 138 841.00 | | 11 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 123 466.00 | 235 175.00 | | 123 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 618 455.00 | 728 067.00 | | 618 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 923 289.00 | 27 625 499.00 | | 22 923 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 389 471.00 | 26 559 775.00 | | 20 389 471.00 |
ZE Dividendes | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 370 460.00 | 4 972 334.00 | | 4 370 460.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | | | 103.00 |