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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 66 088.00 | 37 581.00 | 28 507.00 | 66 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 323.00 | 22 809.00 | 8 514.00 | 31 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 246.00 | 136 991.00 | 56 255.00 | 193 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 267.00 | 197 381.00 | 93 886.00 | 291 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 496.00 | | 52 496.00 | 52 496.00 |
BN En cours de production de biens | 59 161.00 | | 59 161.00 | 59 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 822.00 | | 191 822.00 | 191 822.00 |
BZ Autres créances | 37 489.00 | | 37 489.00 | 37 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 96 954.00 | | 96 954.00 | 96 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 626.00 | | 443 626.00 | 443 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 893.00 | 197 381.00 | 537 512.00 | 734 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 198 777.00 | | | 198 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
DL TOTAL (I) | 210 668.00 | | | 210 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 059.00 | | | 126 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 059.00 | | | 83 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 703.00 | | | 104 703.00 |
EA Autres dettes | 13 009.00 | | | 13 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 844.00 | | | 326 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 512.00 | | | 537 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 844.00 | | | 326 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 506.00 | | 25 191.00 | 326 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 429.00 | 291 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 429.00 | 290 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 895.00 | | 25 191.00 | 325 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 693.00 | 18 117.00 | 60 429.00 | 239 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 693.00 | 18 117.00 | 60 429.00 | 239 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 059.00 | 83 059.00 | | 83 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 968.00 | 37 968.00 | | 37 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 533.00 | 20 533.00 | | 20 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 191 822.00 | | | 191 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 19 214.00 | | | 19 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 126 059.00 | 126 059.00 | | 126 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
VP Divers | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 837.00 | | | 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 610.00 | 235 000.00 | 610.00 | 235 610.00 |
VW T.V.A. | 42 878.00 | 42 878.00 | | 42 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 844.00 | 326 844.00 | | 326 844.00 |