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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 11 084.00 | | 11 084.00 | 11 084.00 |
AP Constructions | 507 472.00 | 174 148.00 | 333 325.00 | 507 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 961.00 | 143 114.00 | 346 847.00 | 489 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 483.00 | | 15 483.00 | 15 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 773.00 | 343 624.00 | 822 148.00 | 1 165 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 059.00 | | 90 059.00 | 90 059.00 |
BZ Autres créances | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
CF Disponibilités | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 785.00 | | 180 785.00 | 180 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 558.00 | 343 624.00 | 1 002 933.00 | 1 346 558.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 890.00 | 26 363.00 | 3 527.00 | 29 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 200.00 | 139 200.00 | | 139 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
DG Autres réserves | 15 141.00 | 2 457.00 | | 15 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 390.00 | 132 684.00 | | 65 390.00 |
DJ Subventions d’investissement | 201 427.00 | 214 027.00 | | 201 427.00 |
DL TOTAL (I) | 437 578.00 | 504 788.00 | | 437 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 468.00 | 547 432.00 | | 509 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 008.00 | 30 461.00 | | 49 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 191.00 | 3 469.00 | | 6 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 70.00 | | |
EA Autres dettes | 688.00 | 1 768.00 | | 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 355.00 | 583 199.00 | | 565 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 933.00 | 1 087 987.00 | | 1 002 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 260.00 | 74 208.00 | | 95 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345.00 | | | 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 651.00 | | 224 651.00 | 224 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 651.00 | | 224 651.00 | 224 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 38 945.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 301.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 600.00 | 13 901.00 | | 12 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 600.00 | 13 896.00 | | 12 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 547.00 | 30 461.00 | | 18 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 773.00 | 325 056.00 | | 237 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 383.00 | 192 372.00 | | 172 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 390.00 | 132 684.00 | | 65 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 725.00 | | 28 048.00 | 1 137 725.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 890.00 | | | 29 890.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 820.00 | | 27 865.00 | 985 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 300.00 | | 183.00 | 15 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 663.00 | 52 962.00 | | 290 663.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 042.00 | 321.00 | | 26 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 621.00 | 52 641.00 | | 264 621.00 |