| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 170.00 | 2 036.00 | 7 133.00 | 9 170.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 1 086 280.00 | 862 681.00 | 223 599.00 | 1 086 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 735 965.00 | 1 719 044.00 | 2 016 920.00 | 3 735 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 036.00 | 36 302.00 | 37 734.00 | 74 036.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 113.00 | | 61 113.00 | 61 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 972 497.00 | 2 620 064.00 | 2 352 432.00 | 4 972 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 549 155.00 | | 549 155.00 | 549 155.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 502.00 | | 80 502.00 | 80 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 389.00 | | 467 389.00 | 467 389.00 |
BZ Autres créances | 1 452 439.00 | | 1 452 439.00 | 1 452 439.00 |
CF Disponibilités | 147 606.00 | | 147 606.00 | 147 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 704 546.00 | | 2 704 546.00 | 2 704 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 677 044.00 | 2 620 064.00 | 5 056 979.00 | 7 677 044.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 550 976.00 | 1 534 685.00 | | 1 550 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 428.00 | 16 290.00 | | -183 428.00 |
DK Provisions réglementées | 117 923.00 | 117 923.00 | | 117 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 471.00 | 1 723 900.00 | | 1 540 471.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 917.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 8 474.00 | 30 000.00 | | 8 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 474.00 | 56 917.00 | | 8 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 965 816.00 | 767 026.00 | | 1 965 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 515.00 | 1 276 907.00 | | 1 058 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 064.00 | 152 658.00 | | 113 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 370 637.00 | 305 851.00 | | 370 637.00 |
EA Autres dettes | | 1 602.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 508 033.00 | 2 504 045.00 | | 3 508 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 056 979.00 | 4 284 862.00 | | 5 056 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 996 092.00 | 1 925 588.00 | | 1 996 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 321.00 | | | 87 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 584 309.00 | | 2 584 309.00 | 2 584 309.00 |
FD Production vendue biens | 5 124 873.00 | | 5 124 873.00 | 5 124 873.00 |
FG Production vendue services | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 709 845.00 | | 7 709 845.00 | 7 709 845.00 |
FM Production stockée | | | -71 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 691 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 008 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -314 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 367 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 310.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 882 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 495.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 595.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 833.00 | | | 21 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 833.00 | 595.00 | | 21 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 844.00 | | | 12 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 844.00 | 500.00 | | 12 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 988.00 | 94.00 | | 8 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 717 540.00 | 7 937 193.00 | | 7 717 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 900 968.00 | 7 920 902.00 | | 7 900 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 428.00 | 16 290.00 | | -183 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 998 559.00 | | 1 759 339.00 | 3 998 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 852.00 | | 2 881.00 | 2 852.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 449 196.00 | 336 204.00 | 4 972 497.00 | 449 196.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 975.00 | 9 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 446 344.00 | 321 229.00 | 4 960 446.00 | 446 344.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 975.00 | | 9 170.00 | 14 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 980 703.00 | | 1 747 317.00 | 3 980 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 881.00 | | 2 852.00 | 2 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 635 114.00 | 308 310.00 | 323 360.00 | 2 635 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 318.00 | 2 692.00 | 14 975.00 | 14 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 620 795.00 | 305 618.00 | 308 385.00 | 2 620 795.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 117 923.00 | | | 117 923.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 917.00 | | 48 443.00 | 56 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 840.00 | | 48 443.00 | 174 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 443.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 515.00 | 1 058 515.00 | | 1 058 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 730.00 | 63 730.00 | | 63 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 168.00 | 42 168.00 | | 42 168.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 370 637.00 | 370 637.00 | | 370 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
UX Autres créances clients | 467 389.00 | 467 389.00 | | 467 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VB T. V. A. | 218 606.00 | 218 606.00 | | 218 606.00 |
VC Groupe et associés | 1 212 019.00 | 1 212 019.00 | | 1 212 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 359.00 | 87 359.00 | | 87 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 878 456.00 | 366 515.00 | 1 125 275.00 | 1 878 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 519.00 | | | 188 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 520.00 | 19 520.00 | | 19 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 927 312.00 | 1 927 282.00 | 29.00 | 1 927 312.00 |
VW T.V.A. | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 508 033.00 | 1 996 092.00 | 1 125 275.00 | 3 508 033.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
ST Autres comptes | 1 049 777.00 | | | 1 049 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 770.00 | | | 83 770.00 |
YT Sous‐traitance | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 224 466.00 | | | 224 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 749.00 | | | 14 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 236.00 | | | 24 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 766 698.00 | | | 766 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 909 457.00 | | | 909 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 367 189.00 | | | 1 367 189.00 |