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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 213.00 | 26 495.00 | 14 717.00 | 41 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 319.00 | 50 638.00 | 88 680.00 | 139 319.00 |
BT Marchandises | 9 271.00 | | 9 271.00 | 9 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 189.00 | 1 010.00 | 342 179.00 | 343 189.00 |
BZ Autres créances | 18 311.00 | 3 069.00 | 15 242.00 | 18 311.00 |
CF Disponibilités | 50 650.00 | | 50 650.00 | 50 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 834.00 | | 12 834.00 | 12 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 257.00 | 4 079.00 | 430 178.00 | 434 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 576.00 | 54 717.00 | 518 858.00 | 573 576.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 88 829.00 | 20 498.00 | 68 331.00 | 88 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 115 201.00 | 115 201.00 | | 115 201.00 |
DH Report à nouveau | -38 966.00 | -63 388.00 | | -38 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 052.00 | 24 422.00 | | 23 052.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 691.00 | 3 726.00 | | 2 691.00 |
DL TOTAL (I) | 125 078.00 | 103 061.00 | | 125 078.00 |
DP Provisions pour risques | 11 561.00 | 43 011.00 | | 11 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 561.00 | 43 011.00 | | 11 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 793.00 | 108 724.00 | | 84 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 196.00 | 101 229.00 | | 140 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 715.00 | 49 865.00 | | 124 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 013.00 | 34 084.00 | | 31 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 218.00 | 295 404.00 | | 382 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 858.00 | 441 476.00 | | 518 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 569.00 | 204 687.00 | | 321 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 076.00 | | 10 243.00 | 129 076.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 829.00 | | | 88 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 319.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 88 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 970.00 | | 10 243.00 | 30 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 239.00 | 3 399.00 | | 47 239.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 498.00 | | | 20 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 097.00 | 3 399.00 | | 23 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 196.00 | 140 196.00 | | 140 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 951.00 | 65 951.00 | | 65 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 414.00 | 28 414.00 | | 28 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 013.00 | 31 013.00 | | 31 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
UX Autres créances clients | 341 978.00 | 341 978.00 | | 341 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VB T. V. A. | 13 544.00 | 13 544.00 | | 13 544.00 |
VC Groupe et associés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 793.00 | 24 144.00 | 60 650.00 | 84 793.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 931.00 | | | 23 931.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 835.00 | 12 835.00 | | 12 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 969.00 | 374 336.00 | 5 633.00 | 379 969.00 |
VW T.V.A. | 25 086.00 | 25 086.00 | | 25 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 219.00 | 321 569.00 | 60 650.00 | 382 219.00 |