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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 242.00 | 776.00 | 49 466.00 | 50 242.00 |
BZ Autres créances | 262 394.00 | 16 010.00 | 246 384.00 | 262 394.00 |
CF Disponibilités | 10 322.00 | | 10 322.00 | 10 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 959.00 | 16 786.00 | 306 172.00 | 322 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 433.00 | 24 260.00 | 306 172.00 | 330 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 244 105.00 | 212 020.00 | | 244 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 173.00 | 32 085.00 | | 11 173.00 |
DL TOTAL (I) | 263 662.00 | 252 490.00 | | 263 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 173.00 | 42 980.00 | | 42 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271.00 | 2 151.00 | | 271.00 |
EA Autres dettes | 318.00 | | | 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 510.00 | 45 131.00 | | 42 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 172.00 | 297 621.00 | | 306 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 510.00 | 45 131.00 | | 42 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 399 928.00 | | 399 928.00 | 399 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 928.00 | | 399 928.00 | 399 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 854.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 112.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -112.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 586.00 | 16 047.00 | | 5 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 882.00 | 552 261.00 | | 405 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 709.00 | 520 175.00 | | 394 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 173.00 | 32 085.00 | | 11 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 776.00 | | | 776.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 786.00 | | | 16 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 786.00 | | | 16 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 173.00 | 42 173.00 | | 42 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UX Autres créances clients | 50 242.00 | | | 50 242.00 |
VB T. V. A. | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VC Groupe et associés | 217 400.00 | | | 217 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 083.00 | | | 32 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 636.00 | 312 636.00 | | 312 636.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 510.00 | 42 510.00 | | 42 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16.00 | | | 16.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 790.00 | 396.00 | | 790.00 |
ST Autres comptes | 3 931.00 | 7 511.00 | | 3 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
YT Sous‐traitance | 3 850.00 | 3 979.00 | | 3 850.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 800.00 | 7 675.00 | | 7 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 073.00 | 1 992.00 | | 1 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 089.00 | 1 992.00 | | 1 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 404.00 | | | 25 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 671.00 | 19 862.00 | | 16 671.00 |