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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
AN Terrains | 54 609.00 | 28 226.00 | 26 383.00 | 54 609.00 |
AP Constructions | 15 470.00 | 10 130.00 | 5 341.00 | 15 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 993.00 | 327 352.00 | 30 641.00 | 357 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 850.00 | 139 972.00 | 14 878.00 | 154 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 588 102.00 | 510 859.00 | 77 242.00 | 588 102.00 |
BT Marchandises | 1 425 999.00 | | 1 425 999.00 | 1 425 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 225 280.00 | | 225 280.00 | 225 280.00 |
BZ Autres créances | 174 011.00 | | 174 011.00 | 174 011.00 |
CF Disponibilités | 77 179.00 | | 77 179.00 | 77 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 380.00 | | 16 380.00 | 16 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 918 849.00 | | 1 918 849.00 | 1 918 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 506 951.00 | 510 859.00 | 1 996 091.00 | 2 506 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 615 498.00 | 596 198.00 | | 615 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 553.00 | 19 300.00 | | -258 553.00 |
DL TOTAL (I) | 475 330.00 | 733 883.00 | | 475 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 583.00 | 339 089.00 | | 487 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 766.00 | 16 266.00 | | 14 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 34 243.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 970.00 | 808 887.00 | | 773 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 150.00 | 159 554.00 | | 211 150.00 |
EA Autres dettes | 33 293.00 | 32 597.00 | | 33 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 761.00 | 1 390 635.00 | | 1 520 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 091.00 | 2 124 518.00 | | 1 996 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 061.00 | 1 136 551.00 | | 1 090 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 859.00 | 95 168.00 | | 4 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 553.00 | | 8 050.00 | 582 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 501.00 | 588 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 582 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 873.00 | | 8 050.00 | 574 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 207.00 | 31 654.00 | 1.00 | 479 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 027.00 | 31 654.00 | 1.00 | 474 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 970.00 | 773 970.00 | | 773 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 551.00 | 91 551.00 | | 91 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 120.00 | 89 120.00 | | 89 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 293.00 | 33 293.00 | | 33 293.00 |
UX Autres créances clients | 225 280.00 | 225 280.00 | | 225 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 26 966.00 | 26 966.00 | | 26 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 724.00 | 66 789.00 | 415 935.00 | 482 724.00 |
VI Groupe et associés | 14 766.00 | | 14 766.00 | 14 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 194.00 | | | 61 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 469.00 | 135 469.00 | | 135 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 671.00 | 415 671.00 | | 415 671.00 |
VW T.V.A. | 22 841.00 | 22 841.00 | | 22 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 761.00 | 1 090 061.00 | 430 700.00 | 1 520 761.00 |