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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 243.00 | 12 734.00 | 5 509.00 | 18 243.00 |
AH Fonds commercial | 69 445.00 | | 69 445.00 | 69 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 263.00 | 136 801.00 | 46 462.00 | 183 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 572.00 | 149 534.00 | 125 038.00 | 274 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 528.00 | | 159 528.00 | 159 528.00 |
BZ Autres créances | 19 093.00 | | 19 093.00 | 19 093.00 |
CF Disponibilités | 95 450.00 | | 95 450.00 | 95 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 208.00 | | 284 208.00 | 284 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 780.00 | 149 534.00 | 409 246.00 | 558 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 291 331.00 | 294 199.00 | | 291 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 889.00 | 31 812.00 | | -21 889.00 |
DL TOTAL (I) | 274 323.00 | 330 892.00 | | 274 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 700.00 | 43 103.00 | | 30 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 212.00 | 32 033.00 | | 20 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 876.00 | 6 292.00 | | 19 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 135.00 | 37 174.00 | | 64 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 923.00 | 118 602.00 | | 134 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 246.00 | 449 494.00 | | 409 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 063.00 | | 470 063.00 | 470 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 063.00 | | 470 063.00 | 470 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 859.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83 870.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83 870.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 885.00 | 68.00 | | 3 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 234.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 885.00 | 15 302.00 | | 3 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 885.00 | 68 568.00 | | -3 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 958.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 372.00 | 636 676.00 | | 476 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 261.00 | 604 864.00 | | 498 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 889.00 | 31 812.00 | | -21 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 321.00 | 180.00 | | 4 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 395.00 | 20 859.00 | 14 720.00 | 143 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 417.00 | 3 317.00 | | 9 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 978.00 | 17 542.00 | 14 720.00 | 133 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 212.00 | 20 212.00 | | 20 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 876.00 | 19 876.00 | | 19 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 135.00 | 64 135.00 | | 64 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 700.00 | 12 680.00 | 18 020.00 | 30 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 758.00 | 188 758.00 | | 188 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 074.00 | 188 758.00 | 3 316.00 | 192 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 923.00 | 116 903.00 | 18 020.00 | 134 923.00 |