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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 591.00 | 18 591.00 | | 18 591.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 032.00 | 309 310.00 | 11 723.00 | 321 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 802 930.00 | 2 840 028.00 | 962 902.00 | 3 802 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 710.00 | | 11 710.00 | 11 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 231 362.00 | 3 167 929.00 | 1 063 435.00 | 4 231 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 584.00 | | 60 584.00 | 60 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 240.00 | 4 407.00 | 582 833.00 | 587 240.00 |
BZ Autres créances | 149 731.00 | | 149 731.00 | 149 731.00 |
CF Disponibilités | 326 818.00 | | 326 818.00 | 326 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 347.00 | | 11 347.00 | 11 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 720.00 | 4 407.00 | 1 131 313.00 | 1 135 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 367 082.00 | 3 172 336.00 | 2 194 746.00 | 5 367 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 127 600.00 | 103 173.00 | | 127 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 566.00 | 36 427.00 | | 4 566.00 |
DK Provisions réglementées | 246 495.00 | 275 533.00 | | 246 495.00 |
DL TOTAL (I) | 510 662.00 | 547 134.00 | | 510 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908 722.00 | 1 255 576.00 | | 908 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 358.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 119.00 | 345 711.00 | | 416 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 601.00 | 325 877.00 | | 349 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 453.00 | | |
EA Autres dettes | 9 642.00 | 6 680.00 | | 9 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 684 084.00 | 1 943 654.00 | | 1 684 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 194 746.00 | 2 490 788.00 | | 2 194 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 402 818.00 | | 3 402 818.00 | 3 402 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 402 818.00 | | 3 402 818.00 | 3 402 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 587 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 095 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 998 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484 840.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 632 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 475.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 628.00 | 53 500.00 | | 28 628.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 378.00 | 65 740.00 | | 78 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 006.00 | 119 240.00 | | 107 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | 90.00 | | 231.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 783.00 | 65 261.00 | | 49 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 014.00 | 65 351.00 | | 50 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 992.00 | 53 889.00 | | 56 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 040.00 | 7 601.00 | | 1 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 694 780.00 | 3 516 956.00 | | 3 694 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 690 213.00 | 3 480 529.00 | | 3 690 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 566.00 | 36 427.00 | | 4 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 300 846.00 | | 155 287.00 | 4 300 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 770.00 | 4 231 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 770.00 | 4 123 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 591.00 | | | 93 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 195 145.00 | | 153 587.00 | 4 195 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 109.00 | | 1 700.00 | 12 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 907 417.00 | 485 283.00 | 224 770.00 | 2 907 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 591.00 | | | 18 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 888 825.00 | 485 283.00 | 224 770.00 | 2 888 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 275 533.00 | 49 341.00 | 78 378.00 | 275 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 533.00 | 49 341.00 | 78 378.00 | 275 533.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 341.00 | 78 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 119.00 | 416 119.00 | | 416 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 601.00 | 349 601.00 | | 349 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 710.00 | | 11 710.00 | 11 710.00 |
UX Autres créances clients | 587 240.00 | 587 240.00 | | 587 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 907 252.00 | 434 399.00 | 472 854.00 | 907 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 499.00 | | | 145 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 492 592.00 | | | 492 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 731.00 | 149 731.00 | | 149 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 028.00 | 748 318.00 | 11 710.00 | 760 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 684 084.00 | 1 211 230.00 | 472 854.00 | 1 684 084.00 |