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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 897.00 | 19 897.00 | | 19 897.00 |
AP Constructions | 82 870.00 | 82 870.00 | | 82 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 854 685.00 | 845 504.00 | 9 180.00 | 854 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 077.00 | 231 971.00 | 4 106.00 | 236 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 495.00 | | 24 495.00 | 24 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 026.00 | 1 180 243.00 | 37 782.00 | 1 218 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 638 203.00 | | 638 203.00 | 638 203.00 |
BN En cours de production de biens | 46 876.00 | | 46 876.00 | 46 876.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 494 063.00 | | 494 063.00 | 494 063.00 |
BT Marchandises | 159 237.00 | | 159 237.00 | 159 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025 682.00 | 106 498.00 | 919 183.00 | 1 025 682.00 |
BZ Autres créances | 261 362.00 | | 261 362.00 | 261 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 703 323.00 | 9 202.00 | 694 120.00 | 703 323.00 |
CF Disponibilités | 630 025.00 | | 630 025.00 | 630 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 959 229.00 | 115 701.00 | 3 843 527.00 | 3 959 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 177 255.00 | 1 295 945.00 | 3 881 309.00 | 5 177 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 495.00 | | | 24 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
DG Autres réserves | 1 007 016.00 | 1 315 024.00 | | 1 007 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -583 697.00 | -308 007.00 | | -583 697.00 |
DL TOTAL (I) | 646 618.00 | 1 230 316.00 | | 646 618.00 |
DP Provisions pour risques | 329 200.00 | 297 800.00 | | 329 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 329 200.00 | 297 800.00 | | 329 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 350.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910 182.00 | 238 688.00 | | 910 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 525 170.00 | 4 084 687.00 | | 525 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 304.00 | 1 453 877.00 | | 1 187 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 531.00 | 399 448.00 | | 279 531.00 |
EA Autres dettes | 3 303.00 | 67.00 | | 3 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 905 491.00 | 6 206 120.00 | | 2 905 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 881 309.00 | 7 734 236.00 | | 3 881 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 905 491.00 | 6 206 120.00 | | 2 905 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 126 305.00 | | 4 126 305.00 | 4 126 305.00 |
FD Production vendue biens | 8 661 974.00 | | 8 661 974.00 | 8 661 974.00 |
FG Production vendue services | 2 651 788.00 | | 2 651 788.00 | 2 651 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 440 068.00 | | 15 440 068.00 | 15 440 068.00 |
FM Production stockée | | | -686 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 860 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 261 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 223 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 575 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 147 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 685 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 944.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 400.00 | |
GE Autres charges | | | 45 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 436 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -576 292.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 248.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -633 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 009.00 | 3 544.00 | | 2 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 683.00 | | | 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 692.00 | 3 544.00 | | 2 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 424.00 | 9 070.00 | | 1 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 424.00 | 9 070.00 | | 1 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 268.00 | -5 526.00 | | 1 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 854.00 | -52 570.00 | | -48 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 862 840.00 | 15 613 362.00 | | 14 862 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 446 538.00 | 15 921 370.00 | | 15 446 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -583 697.00 | -308 007.00 | | -583 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 666.00 | | 2 908.00 | 1 225 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 548.00 | 1 218 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 548.00 | 1 173 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 898.00 | | | 19 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 181 274.00 | | 2 908.00 | 1 181 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 495.00 | | | 24 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 185 630.00 | 5 162.00 | 10 548.00 | 1 185 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 898.00 | | | 19 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 165 732.00 | 5 162.00 | 10 548.00 | 1 165 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 297 800.00 | 31 400.00 | | 297 800.00 |
6T Sur comptes clients | 128 732.00 | 30 944.00 | 53 178.00 | 128 732.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 203.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 732.00 | 40 147.00 | 53 178.00 | 128 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 426 532.00 | 71 547.00 | 53 178.00 | 426 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 344.00 | 53 178.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 203.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 304.00 | 1 187 304.00 | | 1 187 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 461.00 | 39 461.00 | | 39 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 625.00 | 141 625.00 | | 141 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 495.00 | 24 495.00 | | 24 495.00 |
UX Autres créances clients | 885 733.00 | 885 733.00 | | 885 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 950.00 | 139 950.00 | | 139 950.00 |
VB T. V. A. | 91 897.00 | 91 897.00 | | 91 897.00 |
VC Groupe et associés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VI Groupe et associés | 910 182.00 | 910 182.00 | | 910 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 289.00 | | | 29 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 438.00 | 79 438.00 | | 79 438.00 |
VP Divers | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 544.00 | 79 544.00 | | 79 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 995.00 | 1 311 995.00 | | 1 311 995.00 |
VW T.V.A. | 95 734.00 | 95 734.00 | | 95 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 380 321.00 | 2 380 321.00 | | 2 380 321.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |