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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 83 333.00 | | 83 333.00 | 83 333.00 |
AN Terrains | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
AP Constructions | 1 558 128.00 | 503 117.00 | 1 055 011.00 | 1 558 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702 494.00 | 595 840.00 | 106 654.00 | 702 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 017.00 | 480 362.00 | 405 655.00 | 886 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 933.00 | | 118 933.00 | 118 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 385 105.00 | 1 579 318.00 | 1 805 787.00 | 3 385 105.00 |
BT Marchandises | 230 386.00 | | 230 386.00 | 230 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 370.00 | | 58 370.00 | 58 370.00 |
BZ Autres créances | 619 168.00 | | 619 168.00 | 619 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 069 397.00 | | 3 069 397.00 | 3 069 397.00 |
CF Disponibilités | 260 555.00 | | 260 555.00 | 260 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 237 876.00 | | 4 237 876.00 | 4 237 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 622 981.00 | 1 579 318.00 | 6 043 663.00 | 7 622 981.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 1 584 804.00 | 1 259 442.00 | | 1 584 804.00 |
DH Report à nouveau | 2 398 788.00 | 2 398 788.00 | | 2 398 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 751.00 | 575 362.00 | | 181 751.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 047.00 | 159 333.00 | | 91 047.00 |
DL TOTAL (I) | 4 289 929.00 | 4 426 464.00 | | 4 289 929.00 |
DP Provisions pour risques | 36 622.00 | 36 622.00 | | 36 622.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 622.00 | 36 622.00 | | 56 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903 090.00 | 1 169 220.00 | | 903 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 835.00 | 170 291.00 | | 120 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 071.00 | 448 132.00 | | 451 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 377.00 | 162 378.00 | | 204 377.00 |
EA Autres dettes | 17 739.00 | 33 335.00 | | 17 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 697 112.00 | 1 983 356.00 | | 1 697 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 043 663.00 | 6 446 442.00 | | 6 043 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 327.00 | 1 093 132.00 | | 1 076 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 931.00 | 45 105.00 | | 28 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 233 768.00 | | 151 337.00 | 3 233 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 385 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 300 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 233 768.00 | | 67 003.00 | 3 233 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 375 092.00 | 204 226.00 | | 1 375 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 375 092.00 | 204 226.00 | | 1 375 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 622.00 | 20 000.00 | | 36 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 622.00 | 20 000.00 | | 36 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 071.00 | 451 071.00 | | 451 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 497.00 | 38 497.00 | | 38 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 101.00 | 65 101.00 | | 65 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 739.00 | 17 739.00 | | 17 739.00 |
UX Autres créances clients | 58 370.00 | 58 370.00 | | 58 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VB T. V. A. | 119 063.00 | 119 063.00 | | 119 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 931.00 | 28 931.00 | | 28 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874 159.00 | 253 374.00 | 620 785.00 | 874 159.00 |
VI Groupe et associés | 120 835.00 | 120 835.00 | | 120 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 956.00 | | | 249 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 209 267.00 | 209 267.00 | | 209 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 779.00 | 100 779.00 | | 100 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 805.00 | 289 805.00 | | 289 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 538.00 | 677 538.00 | | 677 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 697 112.00 | 1 076 327.00 | 620 785.00 | 1 697 112.00 |