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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 2 766.00 | -2 766.00 | |
AH Fonds commercial | 211 904.00 | | 211 904.00 | 211 904.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 715.00 | 11 949.00 | 2 766.00 | 14 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 347.00 | 19 479.00 | 20 869.00 | 40 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 984.00 | 43 351.00 | 120 633.00 | 163 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 310.00 | 77 544.00 | 354 766.00 | 432 310.00 |
BT Marchandises | 253 904.00 | | 253 904.00 | 253 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 503.00 | 47 069.00 | 262 434.00 | 309 503.00 |
BZ Autres créances | 112 423.00 | | 112 423.00 | 112 423.00 |
CF Disponibilités | 143 221.00 | | 143 221.00 | 143 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 121.00 | 47 069.00 | 777 052.00 | 824 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 432.00 | 124 614.00 | 1 131 818.00 | 1 256 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 971.00 | | | 49 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 153 660.00 | 84 268.00 | | 153 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 249.00 | 69 392.00 | | 45 249.00 |
DL TOTAL (I) | 234 109.00 | 188 860.00 | | 234 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 322.00 | 84 912.00 | | 102 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 439.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 243.00 | 548 501.00 | | 701 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 306.00 | 58 308.00 | | 76 306.00 |
EA Autres dettes | 17 838.00 | | | 17 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 709.00 | 692 160.00 | | 897 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 818.00 | 881 020.00 | | 1 131 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 313.00 | 680 103.00 | | 824 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 932.00 | 59 857.00 | | 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 409 262.00 | | 8 409 262.00 | 8 409 262.00 |
FD Production vendue biens | -20 328.00 | | -20 328.00 | -20 328.00 |
FG Production vendue services | 162 185.00 | | 162 185.00 | 162 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 551 118.00 | | 8 551 118.00 | 8 551 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 574 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 244 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 508 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 617.00 | 12 006.00 | | 23 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 860.00 | 670.00 | | 4 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 47 750.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 860.00 | 48 420.00 | | 9 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 515.00 | 498.00 | | 2 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 966.00 | 30 329.00 | | 2 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 481.00 | 30 828.00 | | 5 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 379.00 | 17 593.00 | | 4 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 477.00 | 13 981.00 | | 12 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 584 595.00 | 4 904 137.00 | | 8 584 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 539 346.00 | 4 834 745.00 | | 8 539 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 249.00 | 69 392.00 | | 45 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 520.00 | 81 246.00 | | 75 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 749.00 | | 119 601.00 | 316 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 039.00 | 432 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 039.00 | 204 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 853.00 | | 2 766.00 | 223 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 536.00 | | 116 835.00 | 91 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 713.00 | 19 905.00 | 1 073.00 | 58 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 949.00 | 2 766.00 | | 11 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 764.00 | 17 139.00 | 1 073.00 | 46 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 864.00 | 20 205.00 | | 26 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 864.00 | 20 205.00 | | 26 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 864.00 | 20 205.00 | | 26 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 205.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 243.00 | 701 243.00 | | 701 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 774.00 | 39 774.00 | | 39 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 913.00 | 23 913.00 | | 23 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 838.00 | 17 838.00 | | 17 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 259 532.00 | 259 532.00 | | 259 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 971.00 | | 49 971.00 | 49 971.00 |
VB T. V. A. | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 371.00 | 27 975.00 | 73 397.00 | 101 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 016.00 | | | 17 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 182.00 | 26 182.00 | | 26 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 805.00 | 77 805.00 | | 77 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 356.00 | 378 385.00 | 49 971.00 | 428 356.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 709.00 | 824 313.00 | 73 397.00 | 897 709.00 |