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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 188 104.00 | 169 205.00 | 18 899.00 | 188 104.00 |
AP Constructions | 132 276.00 | 99 424.00 | 32 851.00 | 132 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 615.00 | 87 598.00 | 7 017.00 | 94 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 788.00 | 383 467.00 | 353 321.00 | 736 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 097.00 | 739 695.00 | 412 402.00 | 1 152 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 567.00 | | 31 567.00 | 31 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 250.00 | 1 824.00 | 252 426.00 | 254 250.00 |
BZ Autres créances | 47 442.00 | | 47 442.00 | 47 442.00 |
CF Disponibilités | 219 512.00 | | 219 512.00 | 219 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 725.00 | | 13 725.00 | 13 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 052.00 | 1 824.00 | 565 228.00 | 567 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 149.00 | 741 519.00 | 977 631.00 | 1 719 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 164 778.00 | | | 164 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 899.00 | | | 42 899.00 |
DJ Subventions d’investissement | 922.00 | | | 922.00 |
DL TOTAL (I) | 428 600.00 | | | 428 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 478.00 | | | 158 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 186.00 | | | 64 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 435.00 | | | 160 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 076.00 | | | 160 076.00 |
EA Autres dettes | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 935.00 | | | 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 031.00 | | | 549 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 631.00 | | | 977 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 220.00 | | | 460 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 319.00 | | 52 196.00 | 1 104 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 418.00 | 1 152 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 418.00 | 1 151 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 005.00 | | 52 196.00 | 1 104 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313.00 | | | 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 647.00 | 97 466.00 | 4 418.00 | 646 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 647.00 | 97 466.00 | 4 418.00 | 646 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 435.00 | 160 435.00 | | 160 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 777.00 | 64 777.00 | | 64 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 453.00 | 28 453.00 | | 28 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
UX Autres créances clients | 252 206.00 | 252 206.00 | | 252 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VB T. V. A. | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 478.00 | 72 750.00 | 85 728.00 | 158 478.00 |
VI Groupe et associés | 64 186.00 | 64 186.00 | | 64 186.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 547.00 | 17 547.00 | | 17 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 364.00 | 14 364.00 | | 14 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 730.00 | 315 417.00 | 313.00 | 315 730.00 |
VW T.V.A. | 48 193.00 | 48 193.00 | | 48 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 948.00 | 460 220.00 | 85 728.00 | 545 948.00 |