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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
AH Fonds commercial | 53 774.00 | | 53 774.00 | 53 774.00 |
AN Terrains | 75 769.00 | 40 857.00 | 34 911.00 | 75 769.00 |
AP Constructions | 265 077.00 | 256 577.00 | 8 500.00 | 265 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 931.00 | 76 589.00 | 5 341.00 | 81 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 284.00 | 350 331.00 | 151 952.00 | 502 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 768.00 | 727 787.00 | 254 981.00 | 982 768.00 |
BT Marchandises | 231 801.00 | | 231 801.00 | 231 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 298.00 | 903.00 | 88 395.00 | 89 298.00 |
BZ Autres créances | 26 412.00 | | 26 412.00 | 26 412.00 |
CF Disponibilités | 92 926.00 | | 92 926.00 | 92 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 410.00 | 903.00 | 443 507.00 | 444 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 178.00 | 728 690.00 | 698 488.00 | 1 427 178.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 641.00 | 25 641.00 | | 25 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 51 222.00 | 63 526.00 | | 51 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 747.00 | 19 696.00 | | 15 747.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 284.00 | | |
DK Provisions réglementées | 55.00 | 210.00 | | 55.00 |
DL TOTAL (I) | 100 366.00 | 117 058.00 | | 100 366.00 |
DP Provisions pour risques | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 015.00 | 552 775.00 | | 450 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 079.00 | 4 044.00 | | 8 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 053.00 | 77 309.00 | | 92 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 271.00 | 52 613.00 | | 41 271.00 |
EA Autres dettes | 2 322.00 | 355.00 | | 2 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 742.00 | 687 098.00 | | 593 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 488.00 | 804 156.00 | | 698 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 733.00 | | 66 452.00 | 981 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 417.00 | 982 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 417.00 | 925 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 206.00 | | | 57 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 027.00 | | 66 452.00 | 924 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 685.00 | 67 500.00 | 8 398.00 | 668 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 254.00 | 67 500.00 | 8 398.00 | 665 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 210.00 | 12.00 | 167.00 | 210.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 380.00 | | |
6T Sur comptes clients | 280.00 | 903.00 | 280.00 | 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280.00 | 903.00 | 280.00 | 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490.00 | 5 295.00 | 446.00 | 490.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 283.00 | 280.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12.00 | 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 054.00 | 92 054.00 | | 92 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 87 131.00 | 87 131.00 | | 87 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
VB T. V. A. | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VC Groupe et associés | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 016.00 | 82 531.00 | 202 862.00 | 450 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 327.00 | | | 102 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 183.00 | 117 515.00 | 2 668.00 | 120 183.00 |
VW T.V.A. | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 664.00 | 218 179.00 | 202 862.00 | 585 664.00 |