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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 148.00 | 18 108.00 | 40.00 | 18 148.00 |
AH Fonds commercial | 113 640.00 | | 113 640.00 | 113 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
AP Constructions | 602 732.00 | 139 374.00 | 463 358.00 | 602 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 497.00 | 102 591.00 | 6 906.00 | 109 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 763.00 | 533 128.00 | 266 635.00 | 799 763.00 |
AV Immobilisations en cours | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 542 773.00 | | 542 773.00 | 542 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 763.00 | | 17 763.00 | 17 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 422 315.00 | 805 465.00 | 1 616 850.00 | 2 422 315.00 |
BT Marchandises | 1 470 543.00 | 92 998.00 | 1 377 545.00 | 1 470 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 330.00 | | 17 330.00 | 17 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 107.00 | | 54 107.00 | 54 107.00 |
BZ Autres créances | 108 550.00 | | 108 550.00 | 108 550.00 |
CF Disponibilités | 169 135.00 | | 169 135.00 | 169 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 144.00 | | 15 144.00 | 15 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 834 811.00 | 92 998.00 | 1 741 813.00 | 1 834 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 257 127.00 | 898 464.00 | 3 358 663.00 | 4 257 127.00 |
CU Autres participations | 215 000.00 | 10 000.00 | 205 000.00 | 215 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 315 022.00 | | | 1 315 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 319.00 | | | 197 319.00 |
DL TOTAL (I) | 1 567 341.00 | | | 1 567 341.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 671.00 | | | 87 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 671.00 | | | 87 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 160.00 | | | 563 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 693.00 | | | 105 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 477.00 | | | 68 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 543.00 | | | 336 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 858.00 | | | 124 858.00 |
EA Autres dettes | 504 917.00 | | | 504 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 703 650.00 | | | 1 703 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 358 663.00 | | | 3 358 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 347 321.00 | | | 1 347 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 488.00 | | | 123 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 487 121.00 | 69 132.00 | 3 556 253.00 | 3 487 121.00 |
FG Production vendue services | 378 877.00 | | 378 877.00 | 378 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 865 999.00 | 69 132.00 | 3 935 131.00 | 3 865 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 017 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 882 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 367.00 | |
GE Autres charges | | | 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 072 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331 405.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 97 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 953.00 | | | 81 953.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 443.00 | | | 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 284.00 | | | 16 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 666.00 | | | 71 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 951.00 | | | 87 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 669.00 | | | 35 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 453.00 | | | 14 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 122.00 | | | 50 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 828.00 | | | 37 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 436 670.00 | | | 4 436 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 239 350.00 | | | 4 239 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 319.00 | | | 197 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 836.00 | | | 31 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 396 443.00 | | 106 564.00 | 2 396 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 158.00 | 775 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 692.00 | 2 422 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 533.00 | 1 512 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 052.00 | | | 134 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 424 696.00 | | 106 564.00 | 1 424 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 837 695.00 | | | 837 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 828.00 | 80 717.00 | 4 080.00 | 718 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 768.00 | 604.00 | | 19 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 060.00 | 80 113.00 | 4 080.00 | 699 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 87 671.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 87 671.00 | | |
UG ‐ Financières | | 87 671.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 286.00 | 94 286.00 | | 94 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 543.00 | 336 543.00 | | 336 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 859.00 | 124 859.00 | | 124 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 918.00 | 504 918.00 | | 504 918.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 542 774.00 | | 542 774.00 | 542 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 763.00 | | 17 763.00 | 17 763.00 |
UX Autres créances clients | 54 107.00 | 54 107.00 | | 54 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 488.00 | 123 488.00 | | 123 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 672.00 | 151 820.00 | 287 852.00 | 439 672.00 |
VI Groupe et associés | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 131.00 | | | 134 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 551.00 | 108 551.00 | | 108 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 144.00 | 15 144.00 | | 15 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 339.00 | 177 802.00 | 560 537.00 | 738 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 173.00 | 1 347 321.00 | 287 852.00 | 1 635 173.00 |