| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 202.00 | 1 284.00 | 919.00 | 2 202.00 |
AN Terrains | 4 360.00 | 1 528.00 | 2 832.00 | 4 360.00 |
AP Constructions | 6 990.00 | 123.00 | 6 867.00 | 6 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 053.00 | 28 300.00 | 49 752.00 | 78 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 190.00 | 177 419.00 | 15 771.00 | 193 190.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 5.00 | |
BF Prêts | 116 378.00 | | 116 378.00 | 116 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 986.00 | | 148 986.00 | 148 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 159.00 | 208 654.00 | 341 505.00 | 550 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 342.00 | | 102 342.00 | 102 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 970.00 | 10 542.00 | 1 048 428.00 | 1 058 970.00 |
BZ Autres créances | 843 630.00 | 2 900.00 | 840 730.00 | 843 630.00 |
CF Disponibilités | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 013 081.00 | 13 442.00 | 1 999 639.00 | 2 013 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 563 240.00 | 222 096.00 | 2 341 145.00 | 2 563 240.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 324 890.00 | 324 890.00 | | 324 890.00 |
DH Report à nouveau | -384 759.00 | -407 840.00 | | -384 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -486 210.00 | -326 999.00 | | -486 210.00 |
DK Provisions réglementées | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DL TOTAL (I) | -260 060.00 | -123 930.00 | | -260 060.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 055.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 319 053.00 | 1 115 919.00 | | 1 319 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 003 185.00 | 1 230 904.00 | | 1 003 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 591.00 | | | 12 591.00 |
EA Autres dettes | 230 676.00 | 302 514.00 | | 230 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 566 206.00 | 2 655 392.00 | | 2 566 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 145.00 | 2 531 461.00 | | 2 341 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 566 206.00 | 2 655 392.00 | | 2 566 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 055.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 909.00 | | 45 909.00 | 45 909.00 |
FG Production vendue services | 11 271 221.00 | 58 853.00 | 11 330 074.00 | 11 271 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 317 131.00 | 58 853.00 | 11 375 984.00 | 11 317 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 155 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 538 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 951 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 592 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 394 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 718 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 742.00 | |
GE Autres charges | | | 323 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 105 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -566 919.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -572 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 059.00 | 8 874.00 | | 3 059.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 325.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49 594.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | 26 500.00 | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 000.00 | 76 094.00 | | 38 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 385.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 000.00 | 5 385.00 | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | 70 709.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 841.00 | -124 173.00 | | -82 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 576 859.00 | 11 060 499.00 | | 11 576 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 063 069.00 | 11 387 498.00 | | 12 063 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -486 210.00 | -326 999.00 | | -486 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 072.00 | 38 072.00 | | 38 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 275.00 | | 70 993.00 | 800 275.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 540.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 540.00 | 265 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 677.00 | 320 433.00 | 550 159.00 | 677.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 2 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 677.00 | 317 392.00 | 282 593.00 | 677.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 463.00 | | 54 199.00 | 546 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 110.00 | | 16 794.00 | 251 110.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 677.00 | | | 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 288.00 | 26 742.00 | 317 376.00 | 499 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | 734.00 | 500.00 | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 238.00 | 26 008.00 | 316 876.00 | 498 238.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19.00 | | | 19.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 416.00 | | 3 874.00 | 14 416.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 316.00 | | 3 874.00 | 17 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 334.00 | 35 000.00 | 3 874.00 | 17 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 874.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 319 053.00 | 1 319 053.00 | | 1 319 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 436 871.00 | 436 871.00 | | 436 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 826.00 | 175 826.00 | | 175 826.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 606.00 | 57 606.00 | | 57 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UP Prêts | 116 378.00 | | 116 378.00 | 116 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 986.00 | | 148 986.00 | 148 986.00 |
UX Autres créances clients | 1 046 322.00 | 1 046 322.00 | | 1 046 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 567.00 | 22 567.00 | | 22 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 318.00 | 39 318.00 | | 39 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 648.00 | | 12 648.00 | 12 648.00 |
VB T. V. A. | 187 625.00 | 187 625.00 | | 187 625.00 |
VC Groupe et associés | 217 661.00 | 217 661.00 | | 217 661.00 |
VI Groupe et associés | 173 071.00 | 173 071.00 | | 173 071.00 |
VP Divers | 37 189.00 | 37 189.00 | | 37 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 270.00 | 339 270.00 | | 339 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 175 802.00 | 1 897 790.00 | 278 012.00 | 2 175 802.00 |
VW T.V.A. | 378 195.00 | 378 195.00 | | 378 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 566 206.00 | 2 566 206.00 | | 2 566 206.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 241.00 | 86 265.00 | | 59 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 124.00 | 23 690.00 | | 31 124.00 |
ST Autres comptes | 1 835 478.00 | 1 754 543.00 | | 1 835 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 069 972.00 | 1 047 738.00 | | 1 069 972.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 61 689.00 | 99 762.00 | | 61 689.00 |
YT Sous‐traitance | 4 445 475.00 | 3 905 579.00 | | 4 445 475.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 210 507.00 | 79 504.00 | | 210 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 550.00 | 75 326.00 | | 42 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 791.00 | 161 591.00 | | 101 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 278 233.00 | 2 158 584.00 | | 2 278 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 701 352.00 | 1 603 965.00 | | 1 701 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 592 558.00 | 6 811 056.00 | | 7 592 558.00 |