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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 786.00 | 32 409.00 | 17 377.00 | 49 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 454.00 | 37 839.00 | 14 615.00 | 52 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 799 055.00 | 70 248.00 | 1 728 806.00 | 1 799 055.00 |
BT Marchandises | 262 262.00 | | 262 262.00 | 262 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 257.00 | | 28 257.00 | 28 257.00 |
BZ Autres créances | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CF Disponibilités | 47 975.00 | | 47 975.00 | 47 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 550.00 | | 339 550.00 | 339 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 606.00 | 70 248.00 | 2 068 357.00 | 2 138 606.00 |
CU Autres participations | 1 691 500.00 | | 1 691 500.00 | 1 691 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 902 000.00 | | | 902 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 200.00 | | | 90 200.00 |
DG Autres réserves | 392 327.00 | | | 392 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 217.00 | | | 88 217.00 |
DK Provisions réglementées | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 244.00 | | | 1 482 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 401.00 | | | 470 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 702.00 | | | 86 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 254.00 | | | 24 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 112.00 | | | 586 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 357.00 | | | 2 068 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 379.00 | | | 161 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 169.00 | | 179 169.00 | 179 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 169.00 | | 179 169.00 | 179 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 704.00 | | | 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 148.00 | | | 305 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 930.00 | | | 216 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 217.00 | | | 88 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 126.00 | | | 17 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 821 567.00 | | 816.00 | 1 821 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 696 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 328.00 | 1 799 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 328.00 | 102 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 002.00 | | 566.00 | 125 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 696 564.00 | | 250.00 | 1 696 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 233.00 | 14 142.00 | 18 127.00 | 74 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 233.00 | 14 142.00 | 18 127.00 | 74 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 631.00 | 1 868.00 | | 7 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 631.00 | 1 868.00 | | 7 631.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 868.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
UX Autres créances clients | 28 257.00 | 28 257.00 | | 28 257.00 |
VB T. V. A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 401.00 | 45 668.00 | 190 014.00 | 470 401.00 |
VI Groupe et associés | 86 702.00 | 86 702.00 | | 86 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 972.00 | | | 43 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 458.00 | 29 312.00 | 4 145.00 | 33 458.00 |
VW T.V.A. | 15 559.00 | 15 559.00 | | 15 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 112.00 | 161 379.00 | 190 014.00 | 586 112.00 |