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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 177.00 | 15 579.00 | 598.00 | 16 177.00 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AN Terrains | 355 881.00 | 75 972.00 | 279 908.00 | 355 881.00 |
AP Constructions | 2 648 472.00 | 2 308 036.00 | 340 436.00 | 2 648 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 377 037.00 | 1 036 507.00 | 340 530.00 | 1 377 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 945 838.00 | 926 176.00 | 19 662.00 | 945 838.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 937.00 | | 50 937.00 | 50 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 668.00 | | 61 668.00 | 61 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 920 101.00 | 4 362 270.00 | 1 557 831.00 | 5 920 101.00 |
BT Marchandises | 1 382 260.00 | 21 485.00 | 1 360 774.00 | 1 382 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 609.00 | | 124 609.00 | 124 609.00 |
BZ Autres créances | 1 755 769.00 | | 1 755 769.00 | 1 755 769.00 |
CF Disponibilités | 482 578.00 | | 482 578.00 | 482 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 412.00 | | 34 412.00 | 34 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 779 627.00 | 21 485.00 | 3 758 142.00 | 3 779 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 699 728.00 | 4 383 755.00 | 5 315 973.00 | 9 699 728.00 |
CU Autres participations | 128 704.00 | | 128 704.00 | 128 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 715 596.00 | 715 596.00 | | 715 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 560.00 | 71 560.00 | | 71 560.00 |
DG Autres réserves | 937 732.00 | 934 440.00 | | 937 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 727.00 | 543 002.00 | | 570 727.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 646.00 | 31 944.00 | | 25 646.00 |
DL TOTAL (I) | 2 321 261.00 | 2 296 542.00 | | 2 321 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 242.00 | 622 040.00 | | 480 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 965.00 | 12 554.00 | | 12 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 720 651.00 | 1 574 352.00 | | 1 720 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 768 792.00 | 690 216.00 | | 768 792.00 |
EA Autres dettes | 12 062.00 | 9 079.00 | | 12 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 994 712.00 | 2 908 241.00 | | 2 994 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 315 973.00 | 5 204 784.00 | | 5 315 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 631 325.00 | 2 428 244.00 | | 2 631 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 665 864.00 | | 21 665 864.00 | 21 665 864.00 |
FD Production vendue biens | 3 922 273.00 | | 3 922 273.00 | 3 922 273.00 |
FG Production vendue services | 158 325.00 | | 158 325.00 | 158 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 746 462.00 | | 25 746 462.00 | 25 746 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 803 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 598 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 314 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 008 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 485.00 | |
GE Autres charges | | | 1 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 947 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 856 427.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 867 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 085.00 | 8 815.00 | | 14 085.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 072.00 | 24 008.00 | | 21 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 945.00 | | | 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 017.00 | 24 008.00 | | 22 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 153.00 | 3 903.00 | | 3 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 945.00 | | | 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 098.00 | 3 903.00 | | 4 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 918.00 | 20 106.00 | | 17 918.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 132.00 | 120 830.00 | | 131 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 714.00 | 177 622.00 | | 183 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 842 947.00 | 23 527 832.00 | | 25 842 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 272 221.00 | 22 984 830.00 | | 25 272 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 727.00 | 543 002.00 | | 570 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 826 841.00 | | 98 331.00 | 5 826 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 072.00 | 5 920 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 072.00 | 5 378 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 761.00 | | 804.00 | 350 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 310 723.00 | | 72 514.00 | 5 310 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 358.00 | | 25 013.00 | 165 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 115 355.00 | 251 042.00 | 4 127.00 | 4 115 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 320.00 | 259.00 | | 15 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 100 035.00 | 250 783.00 | 4 127.00 | 4 100 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 164.00 | 21 485.00 | 18 164.00 | 18 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 164.00 | 21 485.00 | 18 164.00 | 18 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 164.00 | 21 485.00 | 18 164.00 | 18 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 485.00 | 18 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 720 651.00 | 1 720 651.00 | | 1 720 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 465 077.00 | 465 077.00 | | 465 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 092.00 | 191 092.00 | | 191 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 668.00 | | 61 668.00 | 61 668.00 |
UX Autres créances clients | 122 486.00 | 122 486.00 | | 122 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VB T. V. A. | 19 299.00 | 19 299.00 | | 19 299.00 |
VC Groupe et associés | 1 551 501.00 | 1 551 501.00 | | 1 551 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 997.00 | 116 610.00 | 363 387.00 | 479 997.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 605.00 | | | 141 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 108.00 | 83 108.00 | | 83 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 969.00 | 184 969.00 | | 184 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 412.00 | 34 412.00 | | 34 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 976 457.00 | 1 914 789.00 | 61 668.00 | 1 976 457.00 |
VW T.V.A. | 29 514.00 | 29 514.00 | | 29 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 994 712.00 | 2 631 325.00 | 363 387.00 | 2 994 712.00 |