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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 110.00 | 1 250.00 | 6 860.00 | 8 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
AP Constructions | 522 673.00 | 522 673.00 | | 522 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 395.00 | 260 545.00 | 32 850.00 | 293 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 963.00 | 141 773.00 | 79 189.00 | 220 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 731.00 | 926 463.00 | 125 268.00 | 1 051 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 335.00 | | 31 335.00 | 31 335.00 |
BT Marchandises | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BZ Autres créances | 105 921.00 | | 105 921.00 | 105 921.00 |
CF Disponibilités | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 033.00 | | 152 033.00 | 152 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 764.00 | 926 463.00 | 277 301.00 | 1 203 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14.00 | | | 14.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14.00 | | | 14.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 850.00 | 38 850.00 | | 38 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
DG Autres réserves | 25 513.00 | 18 634.00 | | 25 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 586.00 | 6 878.00 | | -37 586.00 |
DL TOTAL (I) | 30 662.00 | 68 248.00 | | 30 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 291.00 | 154 289.00 | | 162 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 338.00 | 16 308.00 | | 67 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 325.00 | 16 776.00 | | 16 325.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 639.00 | 188 060.00 | | 246 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 301.00 | 256 307.00 | | 277 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 168.00 | 181 580.00 | | 216 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 046.00 | | 17 046.00 | 17 046.00 |
FG Production vendue services | 64 964.00 | | 64 964.00 | 64 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 010.00 | | 82 010.00 | 82 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 722.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466.00 | 481.00 | | 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466.00 | 481.00 | | 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 534.00 | -481.00 | | 19 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 584.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 936.00 | 305 582.00 | | 203 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 522.00 | 298 703.00 | | 241 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 586.00 | 6 878.00 | | -37 586.00 |