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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 102.00 | | 71 102.00 | 71 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 126.00 | 20 126.00 | | 20 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 759.00 | 243 527.00 | 232.00 | 243 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 038.00 | | 16 038.00 | 16 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 027.00 | 263 654.00 | 87 373.00 | 351 027.00 |
BT Marchandises | 201 583.00 | | 201 583.00 | 201 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
BZ Autres créances | 16 444.00 | | 16 444.00 | 16 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 348 829.00 | | 348 829.00 | 348 829.00 |
CF Disponibilités | 240 130.00 | | 240 130.00 | 240 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 079.00 | | 811 079.00 | 811 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 106.00 | 263 654.00 | 898 452.00 | 1 162 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 370 506.00 | | | 370 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 946.00 | | | 14 946.00 |
DL TOTAL (I) | 418 991.00 | | | 418 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 557.00 | | | 375 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 946.00 | | | 54 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 611.00 | | | 45 611.00 |
EA Autres dettes | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 460.00 | | | 479 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 452.00 | | | 898 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 903.00 | | | 103 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | | | 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 027.00 | | | 351 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 887.00 | | | 263 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 038.00 | | | 16 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 432.00 | 223.00 | | 263 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 432.00 | 223.00 | | 263 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375 557.00 | | 375 557.00 | 375 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 947.00 | 54 947.00 | | 54 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 038.00 | | | 16 038.00 |
UX Autres créances clients | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VP Divers | 16 445.00 | | | 16 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 612.00 | 45 612.00 | | 45 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 962.00 | | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 575.00 | 20 536.00 | 16 038.00 | 36 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 461.00 | 103 903.00 | 375 557.00 | 479 461.00 |