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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AP Constructions | 21 000.00 | 14 182.00 | 6 818.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 672.00 | 24 001.00 | 3 671.00 | 27 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 544.00 | 42 452.00 | 11 092.00 | 53 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 369.00 | 1 220.00 | 66 150.00 | 67 369.00 |
BZ Autres créances | 96 609.00 | | 96 609.00 | 96 609.00 |
CF Disponibilités | 116 088.00 | | 116 088.00 | 116 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 240.00 | 1 220.00 | 279 020.00 | 280 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 784.00 | 43 672.00 | 290 112.00 | 333 784.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 516.00 | 28 516.00 | | 28 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 432.00 | 45 894.00 | | 21 432.00 |
DL TOTAL (I) | 60 948.00 | 85 410.00 | | 60 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 600.00 | 92 947.00 | | 86 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 151.00 | 14 268.00 | | 58 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 521.00 | 113 502.00 | | 80 521.00 |
EA Autres dettes | 3 892.00 | 737.00 | | 3 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 164.00 | 221 454.00 | | 229 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 112.00 | 306 864.00 | | 290 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 443.00 | 134 854.00 | | 156 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
FG Production vendue services | 692 738.00 | | 692 738.00 | 692 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 680.00 | | 698 680.00 | 698 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69.00 | |
GE Autres charges | | | 2 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 895.00 | 2 901.00 | | 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 895.00 | 2 901.00 | | 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | 453.00 | | 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 301.00 | | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584.00 | 453.00 | | 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 311.00 | 2 448.00 | | 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 872.00 | 4 490.00 | | 3 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 239.00 | 650 621.00 | | 706 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 807.00 | 604 727.00 | | 684 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 432.00 | 45 894.00 | | 21 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 016.00 | | | 57 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 472.00 | 53 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 767.00 | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 705.00 | 52 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 246.00 | | | 53 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603.00 | | | 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 421.00 | 6 202.00 | 3 171.00 | 39 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 167.00 | | 2 767.00 | 3 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 254.00 | 6 202.00 | 404.00 | 36 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 151.00 | 58 151.00 | | 58 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 899.00 | 48 899.00 | | 48 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 193.00 | 16 193.00 | | 16 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
UX Autres créances clients | 65 906.00 | 65 906.00 | | 65 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VB T. V. A. | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VC Groupe et associés | 84 283.00 | 84 283.00 | | 84 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 600.00 | 13 879.00 | 72 721.00 | 86 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 739.00 | 164 739.00 | | 164 739.00 |
VW T.V.A. | 13 249.00 | 13 249.00 | | 13 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 164.00 | 156 443.00 | 72 721.00 | 229 164.00 |