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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 422 496.00 | 51 729.00 | 370 766.00 | 422 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 801.00 | 52 934.00 | 372 867.00 | 425 801.00 |
BT Marchandises | 171 745.00 | 171 745.00 | | 171 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 879.00 | | 364 879.00 | 364 879.00 |
BZ Autres créances | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
CF Disponibilités | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 772 145.00 | 201 125.00 | 571 019.00 | 772 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 947.00 | 254 060.00 | 943 886.00 | 1 197 947.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |
DH Report à nouveau | -381 282.00 | | | -381 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -543 756.00 | -381 282.00 | | -543 756.00 |
DL TOTAL (I) | -709 388.00 | -165 632.00 | | -709 388.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 853.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 853.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 625.00 | 100 589.00 | | 61 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 736.00 | 2 736.00 | | 202 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 571.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 667.00 | 1 562 525.00 | | 1 233 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 821.00 | 90 368.00 | | 93 821.00 |
EA Autres dettes | 61 423.00 | 20 008.00 | | 61 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 653 274.00 | 1 802 799.00 | | 1 653 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 886.00 | 1 643 020.00 | | 943 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 653 274.00 | 1 800 633.00 | | 1 653 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 233.00 | 71 061.00 | | 58 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 426.00 | | | 982 426.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 114.00 | | | 130 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 236.00 | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 556 625.00 | 425 802.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 130 114.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58 076.00 | 422 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 352 199.00 | 1 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 572.00 | | | 480 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 404.00 | | | 353 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 337.00 | | | 18 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 716.00 | 96 451.00 | 515 232.00 | 471 716.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 344.00 | 79 769.00 | 130 113.00 | 50 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 987.00 | 819.00 | 58 076.00 | 108 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 386.00 | 15 863.00 | 327 044.00 | 312 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 97 748.00 | 171 746.00 | 97 748.00 | 97 748.00 |
6T Sur comptes clients | 53 571.00 | 22 015.00 | 46 206.00 | 53 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 319.00 | 193 761.00 | 234 953.00 | 242 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 172.00 | 193 761.00 | 240 806.00 | 248 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 015.00 | 240 806.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 171 746.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 668.00 | 1 233 668.00 | | 1 233 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 105.00 | 30 105.00 | | 30 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 424.00 | 61 424.00 | | 61 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 364 880.00 | | | 364 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
VB T. V. A. | 144 182.00 | | | 144 182.00 |
VC Groupe et associés | 935.00 | | | 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 459.00 | 59 459.00 | | 59 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VI Groupe et associés | 202 736.00 | 202 736.00 | | 202 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 536.00 | | | 25 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 393.00 | | | 53 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 874.00 | 583 153.00 | 11 721.00 | 594 874.00 |
VW T.V.A. | 47 972.00 | 47 972.00 | | 47 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 653 275.00 | 1 653 275.00 | | 1 653 275.00 |