| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AN Terrains | 406 993.00 | | 406 993.00 | 406 993.00 |
AP Constructions | 25 693 970.00 | 21 468 251.00 | 4 225 718.00 | 25 693 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 695 851.00 | 50 084 329.00 | 4 611 522.00 | 54 695 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 369 894.00 | 627 795.00 | 742 099.00 | 1 369 894.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 456 271.00 | | 3 456 271.00 | 3 456 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 625 834.00 | 72 182 875.00 | 13 442 959.00 | 85 625 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 421 013.00 | 1 257 825.00 | 4 163 188.00 | 5 421 013.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 881 562.00 | 202 951.00 | 1 678 611.00 | 1 881 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 092 195.00 | 546 227.00 | 5 545 969.00 | 6 092 195.00 |
BZ Autres créances | 20 334 750.00 | | 20 334 750.00 | 20 334 750.00 |
CF Disponibilités | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 348.00 | | 69 348.00 | 69 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 998 868.00 | 2 007 003.00 | 31 991 866.00 | 33 998 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 624 703.00 | 74 189 878.00 | 45 434 824.00 | 119 624 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 598 730.00 | 11 598 730.00 | | 11 598 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067 887.00 | 867 135.00 | | 1 067 887.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DH Report à nouveau | 169 693.00 | | | 169 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 361 342.00 | 4 015 043.00 | | 1 361 342.00 |
DJ Subventions d’investissement | 132 240.00 | | | 132 240.00 |
DL TOTAL (I) | 14 329 913.00 | 16 480 928.00 | | 14 329 913.00 |
DP Provisions pour risques | 63 532.00 | 135 885.00 | | 63 532.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 136 180.00 | 2 626 661.00 | | 2 136 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 199 712.00 | 2 762 546.00 | | 2 199 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 744 392.00 | 15 636 213.00 | | 11 744 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 445 764.00 | 4 046 190.00 | | 4 445 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 802 445.00 | 944 516.00 | | 1 802 445.00 |
EA Autres dettes | 10 912 598.00 | 3 029 632.00 | | 10 912 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 905 199.00 | 23 656 552.00 | | 28 905 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 434 824.00 | 42 900 026.00 | | 45 434 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 035 900.00 | 71 265 839.00 | 72 301 739.00 | 1 035 900.00 |
FG Production vendue services | 154 846.00 | 2 490 102.00 | 2 644 947.00 | 154 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 190 746.00 | 73 755 941.00 | 74 946 686.00 | 1 190 746.00 |
FM Production stockée | | | 632 483.00 | |
FN Production immobilisée | | | 160 403.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 442 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 118 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 380 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -8 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 000 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -466 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 885 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 845 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 144 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 349 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 132 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 007 004.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 345 746.00 | |
GE Autres charges | | | 318 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 553 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 827 012.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 885.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 317.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 95 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 772 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 900.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 315 811.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 346 711.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 154.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 352.00 | 38 748.00 | | 4 352.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 735.00 | 20 168.00 | | 86 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 087.00 | 62 070.00 | | 91 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 087.00 | 284 641.00 | | -91 087.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 183 225.00 | 1 139 644.00 | | 1 183 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 667.00 | 2 149 613.00 | | 136 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 421 425.00 | 94 333 207.00 | | 78 421 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 060 082.00 | 90 318 165.00 | | 77 060 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 361 343.00 | 4 015 042.00 | | 1 361 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 090 870.00 | | 4 666 684.00 | 81 090 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | 131 719.00 | 85 625 834.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 131 719.00 | 85 622 979.00 | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 088 015.00 | | 4 666 684.00 | 81 088 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355.00 | | | 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 091 333.00 | 3 132 237.00 | 127 429.00 | 69 091 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 088 832.00 | 3 132 237.00 | 127 429.00 | 69 088 832.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 762 546.00 | 345 746.00 | 908 580.00 | 2 762 546.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 86 735.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 364 883.00 | 1 460 776.00 | 1 364 883.00 | 1 364 883.00 |
6T Sur comptes clients | 338 725.00 | 546 226.00 | 338 725.00 | 338 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 703 608.00 | 2 093 737.00 | 1 703 608.00 | 1 703 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 466 154.00 | 2 439 483.00 | 2 612 188.00 | 4 466 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 352 749.00 | 2 442 496.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86 735.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 744 000.00 | 11 744 000.00 | | 11 744 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 446 000.00 | 4 446 000.00 | | 4 446 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 802 000.00 | 1 802 000.00 | | 1 802 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 913 000.00 | 10 913 000.00 | | 10 913 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 092 000.00 | 6 092 000.00 | | 6 092 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 335 000.00 | 20 335 000.00 | | 20 335 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 496 000.00 | 26 496 000.00 | | 26 496 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 905 000.00 | 28 905 000.00 | | 28 905 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 274.00 | | | 274.00 |