| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 419.00 | 1 081.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 719.00 | 73 103.00 | 13 616.00 | 86 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 068.00 | 128 522.00 | 270 545.00 | 399 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 134.00 | | 78 134.00 | 78 134.00 |
BZ Autres créances | 287 007.00 | | 287 007.00 | 287 007.00 |
CF Disponibilités | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 701.00 | | 371 701.00 | 371 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 768.00 | 128 522.00 | 642 246.00 | 770 768.00 |
CU Autres participations | 310 800.00 | 55 000.00 | 255 800.00 | 310 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
DG Autres réserves | 68 094.00 | | | 68 094.00 |
DH Report à nouveau | 302 029.00 | | | 302 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
DL TOTAL (I) | 620 828.00 | | | 620 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 042.00 | | | 18 042.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 418.00 | | | 21 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 246.00 | | | 642 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 418.00 | | | 21 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 657.00 | | 94 657.00 | 94 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 657.00 | | 94 657.00 | 94 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 684.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 889.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 940.00 | | | 171 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 074.00 | | | 163 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 068.00 | | | 399 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 719.00 | | | 86 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 849.00 | | | 310 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 838.00 | 3 684.00 | | 69 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331.00 | 88.00 | | 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 507.00 | 3 596.00 | | 69 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 082.00 | 2 812.00 | | 26 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 55 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 55 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 55 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 78 134.00 | 78 134.00 | | 78 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 212.00 | 26 212.00 | | 26 212.00 |
VB T. V. A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VC Groupe et associés | 258 059.00 | 258 059.00 | | 258 059.00 |
VI Groupe et associés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 380.00 | 365 331.00 | 49.00 | 365 380.00 |
VW T.V.A. | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 418.00 | 21 418.00 | | 21 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
ST Autres comptes | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 497.00 | | | 16 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 910.00 | | | 22 910.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |