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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 368.00 | 65 788.00 | 581.00 | 66 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 927.00 | 161 265.00 | 2 662.00 | 163 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 312.00 | 227 053.00 | 7 260.00 | 234 312.00 |
BT Marchandises | 26 420.00 | | 26 420.00 | 26 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 609.00 | | 81 609.00 | 81 609.00 |
BZ Autres créances | 35 873.00 | | 35 873.00 | 35 873.00 |
CF Disponibilités | 26 345.00 | | 26 345.00 | 26 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 795.00 | | 170 795.00 | 170 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 107.00 | 227 053.00 | 178 054.00 | 405 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 997.00 | -12 619.00 | | -1 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 709.00 | 10 623.00 | | 17 709.00 |
DL TOTAL (I) | 46 713.00 | 29 003.00 | | 46 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 106.00 | 10 636.00 | | 4 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 745.00 | 23 257.00 | | 30 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 490.00 | 80 040.00 | | 96 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 341.00 | 113 934.00 | | 131 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 054.00 | 142 937.00 | | 178 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 341.00 | 113 934.00 | | 131 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 388 426.00 | | 388 426.00 | 388 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 426.00 | | 388 426.00 | 388 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 231.00 | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 310.00 | 7 298.00 | | 6 310.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 496.00 | 16 912.00 | | 17 496.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 443.00 | 594.00 | | 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 163.00 | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | 163.00 | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | -160.00 | | -109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283.00 | | | 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 758.00 | 416 417.00 | | 394 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 048.00 | 405 794.00 | | 377 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 709.00 | 10 623.00 | | 17 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 311.00 | | 1 002.00 | 233 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 294.00 | | 1 002.00 | 229 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 822.00 | 1 231.00 | | 225 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 822.00 | 1 231.00 | | 225 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 745.00 | 30 745.00 | | 30 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 802.00 | 15 802.00 | | 15 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 499.00 | 76 499.00 | | 76 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
UX Autres créances clients | 81 609.00 | | | 81 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 185.00 | | | 185.00 |
VB T. V. A. | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
VC Groupe et associés | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
VI Groupe et associés | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 705.00 | | | 19 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661.00 | | | 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 047.00 | 122 047.00 | | 122 047.00 |
VW T.V.A. | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 341.00 | 131 341.00 | | 131 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 710.00 | 2 754.00 | | 1 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 947.00 | 10 617.00 | | 8 947.00 |
ST Autres comptes | 39 839.00 | 35 133.00 | | 39 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 468.00 | 39 892.00 | | 41 468.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 433.00 | 2 386.00 | | 2 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 143.00 | 5 140.00 | | 4 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 142.00 | 47 589.00 | | 45 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 853.00 | 12 511.00 | | 16 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 254.00 | 85 642.00 | | 90 254.00 |