| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 019.00 | 5 545.00 | 3 474.00 | 9 019.00 |
AH Fonds commercial | 324 382.00 | | 324 382.00 | 324 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 624.00 | 41 664.00 | 1 960.00 | 43 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 309.00 | 116 115.00 | 155 194.00 | 271 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 334.00 | 163 324.00 | 485 010.00 | 648 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 940 144.00 | 834.00 | 1 939 310.00 | 1 940 144.00 |
BZ Autres créances | 2 876 396.00 | | 2 876 396.00 | 2 876 396.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 817 426.00 | 834.00 | 4 816 591.00 | 4 817 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 465 760.00 | 164 158.00 | 5 301 601.00 | 5 465 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 697.00 | 30 697.00 | | 30 697.00 |
DG Autres réserves | 2 416 062.00 | 1 807 627.00 | | 2 416 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 579.00 | 608 434.00 | | 307 579.00 |
DL TOTAL (I) | 2 986 338.00 | 2 678 758.00 | | 2 986 338.00 |
DP Provisions pour risques | 62 200.00 | 52 000.00 | | 62 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 200.00 | 52 000.00 | | 62 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 737.00 | 32 250.00 | | 16 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 011.00 | 339 372.00 | | 90 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 049.00 | 507 485.00 | | 417 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 541 853.00 | 1 846 533.00 | | 1 541 853.00 |
EA Autres dettes | 187 413.00 | 126 227.00 | | 187 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 253 064.00 | 2 851 866.00 | | 2 253 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 301 601.00 | 5 582 624.00 | | 5 301 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 253 064.00 | 2 851 866.00 | | 2 253 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 737.00 | 32 250.00 | | 16 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 152 398.00 | | 7 152 398.00 | 7 152 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 152 398.00 | | 7 152 398.00 | 7 152 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 262 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 523 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 131 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 738.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 600.00 | |
GE Autres charges | | | 4 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 803 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 256.00 | 82 502.00 | | 78 256.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 958.00 | 3 822.00 | | 2 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 333.00 | 121 150.00 | | 61 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 333.00 | 121 150.00 | | 61 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 596.00 | 120 504.00 | | 63 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 830.00 | 120 504.00 | | 63 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 497.00 | 646.00 | | -2 497.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 551.00 | 39 562.00 | | 78 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 337.00 | 86 451.00 | | 143 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 398 937.00 | 9 610 164.00 | | 7 398 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 091 358.00 | 9 001 730.00 | | 7 091 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 579.00 | 608 434.00 | | 307 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 002.00 | | 115 161.00 | 642 002.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 829.00 | 648 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 829.00 | 314 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 201.00 | | 3 200.00 | 330 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 801.00 | | 111 961.00 | 311 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 236.00 | 64 738.00 | 44 650.00 | 143 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 688.00 | 857.00 | | 4 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 548.00 | 63 881.00 | 44 650.00 | 138 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 000.00 | 31 600.00 | 21 400.00 | 52 000.00 |
6T Sur comptes clients | 834.00 | | | 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 834.00 | | | 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 834.00 | 31 600.00 | 21 400.00 | 52 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 600.00 | 21 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 319.00 | 80 319.00 | | 80 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 049.00 | 417 049.00 | | 417 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 755 988.00 | 755 988.00 | | 755 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 767.00 | 328 767.00 | | 328 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 413.00 | 187 413.00 | | 187 413.00 |
UX Autres créances clients | 1 940 144.00 | 1 940 144.00 | | 1 940 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 88 094.00 | 88 094.00 | | 88 094.00 |
VC Groupe et associés | 2 504 200.00 | 2 504 200.00 | | 2 504 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 737.00 | 16 737.00 | | 16 737.00 |
VI Groupe et associés | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 724.00 | | | 35 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 044.00 | | | 46 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193 436.00 | 193 436.00 | | 193 436.00 |
VP Divers | 28 649.00 | 28 649.00 | | 28 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 799.00 | 36 799.00 | | 36 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 936.00 | 60 936.00 | | 60 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 817 426.00 | 4 817 426.00 | | 4 817 426.00 |
VW T.V.A. | 420 300.00 | 420 300.00 | | 420 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 253 064.00 | 2 253 064.00 | | 2 253 064.00 |