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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 11 000 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 000 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 71 039 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 71 040 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 2 000 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 230 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 337 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 000 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 567 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 76 148 000.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 542 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 987 000.00 | 2 678 000.00 | | 2 987 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 093 000.00 | 11 012 000.00 | | 19 093 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 946 000.00 | 946 000.00 | | 946 000.00 |
DG Autres réserves | 14 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 14 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 583 000.00 | -895 000.00 | | 18 583 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 798 000.00 | 19 478 000.00 | | 28 798 000.00 |
DL TOTAL (I) | 70 407 000.00 | 33 219 000.00 | | 70 407 000.00 |
DP Provisions pour risques | 611 000.00 | 201 000.00 | | 611 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 611 000.00 | 201 000.00 | | 611 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 625 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 000.00 | 481 000.00 | | 481 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 000.00 | 195 000.00 | | 699 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 510 000.00 | 736 000.00 | | 1 510 000.00 |
EA Autres dettes | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 441 000.00 | 1 134 000.00 | | 2 441 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 131 000.00 | 3 171 000.00 | | 5 131 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 148 000.00 | 36 591 000.00 | | 76 148 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -11 000 000.00 | -2 000 000.00 | | -11 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 561 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 561 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 262 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 000 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 029 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 699 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 113 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 857 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 984 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 181 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 318 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 862 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 878 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 000.00 | 117 000.00 | | 80 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 000.00 | -117 000.00 | | -80 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 054 000.00 | 23 041 000.00 | | 35 054 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 255 000.00 | 3 563 000.00 | | 6 255 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 798 000.00 | 19 478 000.00 | | 28 798 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -11 000 000.00 | 2 000 000.00 | | -11 000 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -11 000 000.00 | 2 000 000.00 | | -11 000 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800 802 000.00 | 2 830 000.00 | 33 618 000.00 | 800 802 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800 802 000.00 | 2 830 000.00 | 33 618 000.00 | 800 802 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |