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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 801.00 | 3 726.00 | 1 075.00 | 4 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 852.00 | 40 785.00 | 44 067.00 | 84 852.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 154.00 | 44 511.00 | 52 642.00 | 97 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 052.00 | 224 307.00 | 405 745.00 | 630 052.00 |
BZ Autres créances | 39 810.00 | | 39 810.00 | 39 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 776.00 | | 100 776.00 | 100 776.00 |
CF Disponibilités | 129 483.00 | | 129 483.00 | 129 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 120.00 | 224 307.00 | 675 813.00 | 900 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 274.00 | 268 818.00 | 728 456.00 | 997 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 349 099.00 | 320 439.00 | | 349 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 954.00 | 28 659.00 | | 56 954.00 |
DL TOTAL (I) | 446 753.00 | 389 799.00 | | 446 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 385.00 | | | 16 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 168.00 | 66 366.00 | | 95 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 061.00 | 152 947.00 | | 169 061.00 |
EA Autres dettes | 1 090.00 | 167.00 | | 1 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 703.00 | 219 480.00 | | 281 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 456.00 | 609 279.00 | | 728 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 768 038.00 | | 768 038.00 | 768 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 038.00 | | 768 038.00 | 768 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 278.00 | |
GE Autres charges | | | 6 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 105.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 105.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -105.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 857.00 | 12 166.00 | | 26 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 112.00 | 842 440.00 | | 790 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 158.00 | 813 781.00 | | 733 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 954.00 | 28 659.00 | | 56 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 949.00 | | 1 721.00 | 95 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 516.00 | | 97 154.00 | 516.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 516.00 | | 84 852.00 | 516.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 080.00 | | 1 721.00 | 3 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 369.00 | | | 85 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 514.00 | 11 997.00 | | 32 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 080.00 | 646.00 | | 3 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 434.00 | 11 351.00 | | 29 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 211 999.00 | 33 278.00 | 20 969.00 | 211 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 999.00 | 33 278.00 | 20 969.00 | 211 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 999.00 | 33 278.00 | 20 969.00 | 211 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 278.00 | 20 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 168.00 | 95 168.00 | | 95 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 385.00 | 23 385.00 | | 23 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 295.00 | 37 295.00 | | 37 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 515 074.00 | | | 515 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 978.00 | | | 114 978.00 |
VB T. V. A. | 12 004.00 | | | 12 004.00 |
VC Groupe et associés | 820.00 | | | 820.00 |
VI Groupe et associés | 16 385.00 | 16 385.00 | | 16 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 986.00 | | | 26 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 362.00 | 677 362.00 | | 677 362.00 |
VW T.V.A. | 106 496.00 | 106 496.00 | | 106 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 703.00 | 281 703.00 | | 281 703.00 |