| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 128 024.00 | 500 903.00 | 627 122.00 | 1 128 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 116.00 | 97 343.00 | 11 773.00 | 109 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 007.00 | | 64 007.00 | 64 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 071.00 | 598 246.00 | 713 825.00 | 1 312 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 000.00 | 9 167.00 | 1 833.00 | 11 000.00 |
BZ Autres créances | 24 370.00 | | 24 370.00 | 24 370.00 |
CF Disponibilités | 723 319.00 | | 723 319.00 | 723 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 654.00 | 9 167.00 | 751 487.00 | 760 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 725.00 | 607 413.00 | 1 465 312.00 | 2 072 725.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 924.00 | | 10 924.00 | 10 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 310 859.00 | 310 859.00 | | 310 859.00 |
DG Autres réserves | 445 672.00 | 406 671.00 | | 445 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 104.00 | 39 001.00 | | 103 104.00 |
DL TOTAL (I) | 868 019.00 | 764 915.00 | | 868 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 824.00 | 148 227.00 | | 109 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 589.00 | 152 176.00 | | 46 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 938.00 | 5 398.00 | | 2 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 250.00 | 6 634.00 | | 35 250.00 |
EA Autres dettes | 402 692.00 | 403 652.00 | | 402 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 293.00 | 716 086.00 | | 597 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 312.00 | 1 481 001.00 | | 1 465 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 240 051.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 240 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 481.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 000.00 | 3 500.00 | | 52 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 890.00 | 3 169.00 | | 32 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 110.00 | 331.00 | | 19 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 089.00 | 9 924.00 | | 50 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 546.00 | 239 531.00 | | 321 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 442.00 | 200 530.00 | | 218 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 104.00 | 39 001.00 | | 103 104.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 207.00 | 38 207.00 | | 38 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 250.00 | 35 250.00 | | 35 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 073.00 | 411 073.00 | | 411 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 481.00 | | 64 007.00 | 73 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 824.00 | 39 888.00 | 69 936.00 | 109 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 335.00 | 37 335.00 | | 37 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 816.00 | 37 335.00 | 64 007.00 | 110 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 292.00 | 527 356.00 | 69 936.00 | 597 292.00 |