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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 883.00 | 20 257.00 | 1 626.00 | 21 883.00 |
040 Immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 809.00 | 20 257.00 | 9 552.00 | 29 809.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119 065.00 | | 119 065.00 | 119 065.00 |
072 Créances – Autres | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 290.00 | | 125 290.00 | 125 290.00 |
110 Total général Actif | 155 100.00 | 20 257.00 | 134 843.00 | 155 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 573.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 473.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 307.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 843.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 955.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 488 500.00 | | | 488 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 689.00 | | | 689.00 |
230 Autres produits | 768.00 | | | 768.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 489 957.00 | | | 489 957.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 478.00 | | | 478.00 |
242 Autres charges externes. | 91 253.00 | | | 91 253.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 515.00 | | | 515.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 24 593.00 | | | 24 593.00 |
250 Rémunérations du personnel | 329 487.00 | | | 329 487.00 |
252 Charges sociales | 38 687.00 | | | 38 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
262 Autres charges | 281.00 | | | 281.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 478 902.00 | | | 478 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 955.00 | | | 955.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 854.00 | | | 28 854.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 955.00 | | | 955.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 700.00 | | | 97 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 752.00 | | | 752.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 752.00 | | | 752.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |