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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 739.00 | 24 271.00 | 8 468.00 | 32 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 780.00 | 114 349.00 | 5 431.00 | 119 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 337.00 | | 8 337.00 | 8 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 816.00 | 138 620.00 | 144 196.00 | 282 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BT Marchandises | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
BZ Autres créances | 11 094.00 | | 11 094.00 | 11 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CF Disponibilités | 43 679.00 | | 43 679.00 | 43 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 736.00 | | 65 736.00 | 65 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 554.00 | 138 620.00 | 209 934.00 | 348 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 19 899.00 | 19 899.00 | | 19 899.00 |
DH Report à nouveau | -86 589.00 | -88 801.00 | | -86 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 986.00 | 2 212.00 | | 66 986.00 |
DL TOTAL (I) | 8 680.00 | -58 306.00 | | 8 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 438.00 | 13 589.00 | | 16 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 166.00 | 105 166.00 | | 105 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 713.00 | 73 698.00 | | 32 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 937.00 | 43 838.00 | | 46 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 254.00 | 236 292.00 | | 201 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 934.00 | 177 987.00 | | 209 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 362 270.00 | | 362 270.00 | 362 270.00 |
FG Production vendue services | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 053.00 | | 366 053.00 | 366 053.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 818.00 | |
GE Autres charges | | | 2 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 680.00 | | | 46 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 680.00 | | | 46 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 501.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 501.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 640.00 | -501.00 | | 46 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 740.00 | 350 955.00 | | 421 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 755.00 | 348 743.00 | | 354 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 986.00 | 2 212.00 | | 66 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 166.00 | | 105 166.00 | 105 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 713.00 | 32 713.00 | | 32 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 439.00 | 16 439.00 | | 16 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 937.00 | 46 937.00 | | 46 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 725.00 | 11 388.00 | 8 337.00 | 19 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 254.00 | 96 088.00 | 105 166.00 | 201 254.00 |