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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 518 720.00 | | 518 720.00 | 518 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 22 822.00 | | 22 822.00 | 22 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 541 543.00 | | 541 543.00 | 541 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 543.00 | | 541 543.00 | 541 543.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 880.00 | 107 880.00 | | 107 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 612.00 | 112 612.00 | | 112 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DH Report à nouveau | -74 665.00 | -41 725.00 | | -74 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 127.00 | -32 940.00 | | 285 127.00 |
DL TOTAL (I) | 441 778.00 | 156 651.00 | | 441 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 950.00 | 26 000.00 | | 37 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 013.00 | 8 696.00 | | 19 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 802.00 | 20 543.00 | | 42 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 765.00 | 55 239.00 | | 99 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 543.00 | 211 890.00 | | 541 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 765.00 | 55 239.00 | | 99 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 809.00 | | 164 809.00 | 164 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 809.00 | | 164 809.00 | 164 809.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 012.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 156.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 483 313.00 | | | 483 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 483 313.00 | | | 483 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | 430.00 | | 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 175.00 | | | 140 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 730.00 | 430.00 | | 140 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 342 583.00 | -430.00 | | 342 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 110.00 | | | 21 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 932.00 | 155 450.00 | | 651 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 805.00 | 188 390.00 | | 366 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 127.00 | -32 940.00 | | 285 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 960.00 | | | 247 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 960.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 057.00 | 146 661.00 | | 14 057.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 216.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 661.00 | | | 146 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 216.00 | | | 101 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 773.00 | 8 012.00 | 107 785.00 | 99 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 057.00 | | 14 057.00 | 14 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 716.00 | 8 012.00 | 93 728.00 | 85 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 013.00 | 19 013.00 | | 19 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 503.00 | 18 503.00 | | 18 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 506.00 | 18 506.00 | | 18 506.00 |
VI Groupe et associés | 37 950.00 | 37 950.00 | | 37 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518 720.00 | | | 518 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 720.00 | 518 720.00 | | 518 720.00 |
VW T.V.A. | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 765.00 | 99 765.00 | | 99 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |