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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 058.00 | 10 894.00 | 164.00 | 11 058.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 305 477.00 | 222 426.00 | 83 050.00 | 305 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 860.00 | 30 860.00 | | 30 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 627.00 | 159 438.00 | 189.00 | 159 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 267.00 | 423 619.00 | 106 647.00 | 530 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 657.00 | | 39 657.00 | 39 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 597.00 | 1 146.00 | 78 450.00 | 79 597.00 |
BZ Autres créances | 40 970.00 | | 40 970.00 | 40 970.00 |
CF Disponibilités | 415 911.00 | | 415 911.00 | 415 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 692.00 | 1 146.00 | 577 546.00 | 578 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 960.00 | 424 766.00 | 684 194.00 | 1 108 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 460 546.00 | 441 729.00 | | 460 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 251.00 | 94 016.00 | | -35 251.00 |
DL TOTAL (I) | 513 294.00 | 623 746.00 | | 513 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 908.00 | 114 959.00 | | 34 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 990.00 | 226 773.00 | | 135 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 79 786.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 170 899.00 | 421 519.00 | | 170 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 194.00 | 1 045 265.00 | | 684 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 899.00 | 421 519.00 | | 170 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 909.00 | 34 909.00 | | 34 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 413.00 | 67 413.00 | | 67 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 710.00 | 44 710.00 | | 44 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 78 221.00 | 78 221.00 | | 78 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VB T. V. A. | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 085.00 | 25 085.00 | | 25 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 546.00 | 109 546.00 | | 109 546.00 |
VW T.V.A. | 20 896.00 | 20 896.00 | | 20 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 900.00 | 170 900.00 | | 170 900.00 |