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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 321.00 | 4 233.00 | 88.00 | 4 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 025.00 | 124 094.00 | 21 930.00 | 146 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 591.00 | 163 275.00 | 76 315.00 | 239 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 016.00 | | 12 016.00 | 12 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 953.00 | 291 602.00 | 110 351.00 | 401 953.00 |
BT Marchandises | 98 102.00 | | 98 102.00 | 98 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 542.00 | | 60 542.00 | 60 542.00 |
BZ Autres créances | 16 594.00 | | 16 594.00 | 16 594.00 |
CF Disponibilités | 141 438.00 | | 141 438.00 | 141 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 808.00 | | 317 808.00 | 317 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 761.00 | 291 602.00 | 428 159.00 | 719 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 174 779.00 | | | 174 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
DL TOTAL (I) | 189 788.00 | | | 189 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 060.00 | | | 152 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 558.00 | | | 45 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 237.00 | | | 30 237.00 |
EA Autres dettes | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 371.00 | | | 238 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 159.00 | | | 428 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 696.00 | | | 219 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 749.00 | | 3 205.00 | 398 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 411.00 | | 3 205.00 | 382 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 594.00 | 30 008.00 | 291 603.00 | 261 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 793.00 | 1 440.00 | 4 233.00 | 2 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 802.00 | 28 568.00 | 287 370.00 | 258 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 558.00 | 45 558.00 | | 45 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 237.00 | 30 237.00 | | 30 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 017.00 | | 12 017.00 | 12 017.00 |
UX Autres créances clients | 60 542.00 | 60 542.00 | | 60 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 061.00 | 133 386.00 | 18 675.00 | 152 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 594.00 | 16 594.00 | | 16 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 284.00 | 78 268.00 | 12 017.00 | 90 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 371.00 | 219 696.00 | 18 675.00 | 238 371.00 |