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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 649.00 | 1 736.00 | 912.00 | 2 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 451.00 | 48 598.00 | 2 853.00 | 51 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 570.00 | 93 048.00 | 148 521.00 | 241 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 508.00 | 143 383.00 | 159 125.00 | 302 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BN En cours de production de biens | 62 463.00 | | 62 463.00 | 62 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 315.00 | 4 231.00 | 472 084.00 | 476 315.00 |
BZ Autres créances | 263 377.00 | | 263 377.00 | 263 377.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 229.00 | 4 231.00 | 831 998.00 | 836 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 737.00 | 147 614.00 | 991 123.00 | 1 138 737.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 059.00 | 2 973.00 | | 3 059.00 |
DG Autres réserves | 145 966.00 | 144 334.00 | | 145 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 628.00 | 1 718.00 | | 8 628.00 |
DL TOTAL (I) | 257 654.00 | 249 026.00 | | 257 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 404.00 | 220 777.00 | | 279 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 108.00 | 36 107.00 | | 5 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 693.00 | 152 283.00 | | 144 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 229.00 | 184 245.00 | | 274 229.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 72.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 468.00 | 623 487.00 | | 733 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 123.00 | 872 513.00 | | 991 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 251.00 | 27 133.00 | | 116 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412.00 | 1 325.00 | | 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 839.00 | 25 808.00 | | 115 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 487.00 | 744.00 | | 3 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 487.00 | 744.00 | | 3 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 487.00 | 744.00 | | 3 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 694.00 | 144 694.00 | | 144 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 404.00 | 82 574.00 | 196 830.00 | 279 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274 229.00 | 274 229.00 | | 274 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742 266.00 | 742 266.00 | | 742 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 978.00 | 742 266.00 | 2 711.00 | 744 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 469.00 | 506 639.00 | 196 830.00 | 703 469.00 |