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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 862.00 | 100 685.00 | 2 178.00 | 102 862.00 |
AN Terrains | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 283 533.00 | 272 891.00 | 10 642.00 | 283 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 580 509.00 | 2 557 178.00 | 23 331.00 | 2 580 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 713.00 | 678 096.00 | 44 617.00 | 722 713.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 161.00 | | 33 161.00 | 33 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 739 829.00 | 3 618 850.00 | 120 979.00 | 3 739 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 819 582.00 | 599 537.00 | 220 045.00 | 819 582.00 |
BN En cours de production de biens | 312 267.00 | | 312 267.00 | 312 267.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 109 354.00 | 997 168.00 | 112 186.00 | 1 109 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 759 041.00 | 61 286.00 | 697 755.00 | 759 041.00 |
BZ Autres créances | 1 112 726.00 | 222 779.00 | 889 948.00 | 1 112 726.00 |
CF Disponibilités | 95 164.00 | | 95 164.00 | 95 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 504.00 | | 16 504.00 | 16 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 224 638.00 | 1 880 769.00 | 2 343 869.00 | 4 224 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 964 467.00 | 5 499 619.00 | 2 464 848.00 | 7 964 467.00 |
CU Autres participations | 14 796.00 | 10 000.00 | 4 796.00 | 14 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 356 854.00 | 356 854.00 | | 356 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 422.00 | 24 422.00 | | 24 422.00 |
DG Autres réserves | 142 375.00 | 142 375.00 | | 142 375.00 |
DH Report à nouveau | -1 720 859.00 | -2 281 974.00 | | -1 720 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 755.00 | 561 116.00 | | 634 755.00 |
DL TOTAL (I) | -12 453.00 | -647 208.00 | | -12 453.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 704.00 | 2 144.00 | | 13 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 087.00 | 452 338.00 | | 160 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 121.00 | 474 935.00 | | 520 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 576 885.00 | 1 555 414.00 | | 1 576 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 715.00 | | |
EA Autres dettes | 6 503.00 | 3 227.00 | | 6 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 277 300.00 | 2 501 774.00 | | 2 277 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 464 848.00 | 1 854 567.00 | | 2 464 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 230 510.00 | 2 501 774.00 | | 1 230 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 704.00 | 2 144.00 | | 13 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 883.00 | 9 722.00 | 157 605.00 | 147 883.00 |
FD Production vendue biens | 2 185 739.00 | 1 209 512.00 | 3 395 250.00 | 2 185 739.00 |
FG Production vendue services | 14 325.00 | 476.00 | 14 801.00 | 14 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 347 947.00 | 1 219 709.00 | 3 567 656.00 | 2 347 947.00 |
FM Production stockée | | | 161 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 892 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 459 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 932.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 272 982.00 | |
GE Autres charges | | | 15 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 443 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154 714.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 415.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 323.00 | 28 708.00 | | 44 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 385.00 | 14 160.00 | | 15 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 385.00 | 14 160.00 | | 15 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 118.00 | 9 393.00 | | 5 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 249.00 | 9 393.00 | | 5 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 136.00 | 4 767.00 | | 10 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | -30 000.00 | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 064 381.00 | 4 027 109.00 | | 4 064 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 429 626.00 | 3 465 993.00 | | 3 429 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 634 755.00 | 561 116.00 | | 634 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 690 884.00 | | 49 329.00 | 3 690 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 384.00 | 3 739 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 384.00 | 3 586 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 862.00 | | | 102 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 537 962.00 | | 49 329.00 | 3 537 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 059.00 | | | 50 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 571 889.00 | 37 215.00 | 253.00 | 3 571 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 514.00 | 1 171.00 | | 99 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 472 375.00 | 36 044.00 | 253.00 | 3 472 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 566 058.00 | 30 646.00 | | 1 566 058.00 |
6T Sur comptes clients | 118 945.00 | 61 286.00 | 118 945.00 | 118 945.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 149 797.00 | 72 982.00 | | 149 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 844 800.00 | 164 914.00 | 118 945.00 | 1 844 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 844 800.00 | 164 914.00 | 118 945.00 | 1 844 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 364 914.00 | 118 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 254.00 | 76 254.00 | | 76 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 121.00 | 520 121.00 | | 520 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 709.00 | 257 709.00 | | 257 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 001 469.00 | 234 010.00 | 767 459.00 | 1 001 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 161.00 | | 33 161.00 | 33 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
UX Autres créances clients | 759 041.00 | 759 041.00 | | 759 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VB T. V. A. | 23 828.00 | 23 828.00 | | 23 828.00 |
VC Groupe et associés | 252 779.00 | 252 779.00 | | 252 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
VI Groupe et associés | 83 833.00 | 83 833.00 | | 83 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 629.00 | 31 629.00 | | 31 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 835 083.00 | 835 083.00 | | 835 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 923 534.00 | 1 890 373.00 | 33 161.00 | 1 923 534.00 |
VW T.V.A. | 286 078.00 | 6 747.00 | 279 331.00 | 286 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 277 300.00 | 1 230 510.00 | 1 046 790.00 | 2 277 300.00 |