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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 483.00 | 38 142.00 | 341.00 | 38 483.00 |
AH Fonds commercial | 495 733.00 | | 495 733.00 | 495 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 419.00 | 114 575.00 | 22 844.00 | 137 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 634.00 | 152 717.00 | 518 918.00 | 671 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 663 424.00 | 488 060.00 | 1 175 364.00 | 1 663 424.00 |
BZ Autres créances | 1 441 047.00 | | 1 441 047.00 | 1 441 047.00 |
CF Disponibilités | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 117 503.00 | 488 060.00 | 2 629 443.00 | 3 117 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 789 137.00 | 640 777.00 | 3 148 361.00 | 3 789 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 671 000.00 | 671 000.00 | | 671 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 100.00 | 67 100.00 | | 67 100.00 |
DH Report à nouveau | 397 435.00 | 308 390.00 | | 397 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 789.00 | 89 046.00 | | 9 789.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 325.00 | 1 135 535.00 | | 1 145 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 718.00 | 260 647.00 | | 201 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 929.00 | 321 359.00 | | 598 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 251.00 | 240 592.00 | | 230 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 643.00 | 425 442.00 | | 374 643.00 |
EA Autres dettes | 473 690.00 | 373 937.00 | | 473 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 805.00 | 3 749.00 | | 123 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 003 036.00 | 1 625 726.00 | | 2 003 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 148 361.00 | 2 761 262.00 | | 3 148 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 282 629.00 | | 1 282 629.00 | 1 282 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 629.00 | | 1 282 629.00 | 1 282 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 388 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 261.00 | |
GE Autres charges | | | 8 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 034.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 581.00 | 11 034.00 | | 1 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 398.00 | 1 701.00 | | 6 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13.00 | 14 740.00 | | 13.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 233.00 | | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 644.00 | 16 441.00 | | 6 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 063.00 | -5 407.00 | | -5 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 42 871.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 412.00 | 1 410 185.00 | | 1 390 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 623.00 | 1 321 139.00 | | 1 380 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 789.00 | 89 046.00 | | 9 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 013.00 | 1 689.00 | | 3 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 183.00 | | | 694 183.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 548.00 | 671 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 548.00 | 137 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 215.00 | | | 534 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 967.00 | | | 159 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 884.00 | 12 381.00 | 22 548.00 | 162 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 565.00 | 2 577.00 | | 35 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 319.00 | 9 804.00 | 22 548.00 | 127 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 417 144.00 | 175 261.00 | 104 345.00 | 417 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 417 144.00 | 175 261.00 | 104 345.00 | 417 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 144.00 | 175 261.00 | 104 345.00 | 417 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 261.00 | 104 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 251.00 | 230 251.00 | | 230 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 093.00 | 78 093.00 | | 78 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 560.00 | 55 560.00 | | 55 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 690.00 | | 473 690.00 | 473 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 805.00 | 123 805.00 | | 123 805.00 |
UX Autres créances clients | 1 144 547.00 | | | 1 144 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 518 876.00 | | | 518 876.00 |
VB T. V. A. | 66 726.00 | | | 66 726.00 |
VC Groupe et associés | 1 167 030.00 | | | 1 167 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 718.00 | 91 720.00 | 109 998.00 | 201 718.00 |
VI Groupe et associés | 598 514.00 | | 598 514.00 | 598 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 706.00 | | | 65 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 392.00 | | | 53 392.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 356.00 | | | 143 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 112 487.00 | 1 283 225.00 | 1 829 262.00 | 3 112 487.00 |
VW T.V.A. | 223 419.00 | 223 419.00 | | 223 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 003 036.00 | 820 834.00 | 1 182 202.00 | 2 003 036.00 |