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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 431 461.00 | 430 180.00 | 1 281.00 | 431 461.00 |
AN Terrains | 69 401.00 | | 69 401.00 | 69 401.00 |
AP Constructions | 358 320.00 | 345 358.00 | 12 962.00 | 358 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 352.00 | 18 829.00 | 18 523.00 | 37 352.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 303 510.00 | | 303 510.00 | 303 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 200 064.00 | 794 368.00 | 1 405 696.00 | 2 200 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 010.00 | | 848 010.00 | 848 010.00 |
BZ Autres créances | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 511.00 | | 600 511.00 | 600 511.00 |
CF Disponibilités | 126 044.00 | | 126 044.00 | 126 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 715.00 | | 1 586 715.00 | 1 586 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 786 779.00 | 794 368.00 | 2 992 411.00 | 3 786 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 303 530.00 | | | 303 530.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 886 192.00 | 886 192.00 | | 886 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 036 110.00 | 1 036 110.00 | | 1 036 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 951.00 | 571 446.00 | | 99 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 757.00 | 78 505.00 | | 92 757.00 |
DK Provisions réglementées | 294 174.00 | 274 230.00 | | 294 174.00 |
DL TOTAL (I) | 2 609 185.00 | 3 046 483.00 | | 2 609 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 381.00 | 24 196.00 | | 24 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 269.00 | 80 918.00 | | 48 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 800.00 | 124 193.00 | | 200 800.00 |
EA Autres dettes | 109 776.00 | 35 796.00 | | 109 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 226.00 | 265 103.00 | | 383 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 992 411.00 | 3 311 586.00 | | 2 992 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 226.00 | 265 103.00 | | 383 226.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 381.00 | | | 24 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 769.00 | | 551 769.00 | 551 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 769.00 | | 551 769.00 | 551 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 504.00 | |
GE Autres charges | | | 20 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 510.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 253.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 944.00 | | | 19 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 944.00 | 253.00 | | 19 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 953.00 | -253.00 | | -15 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 495.00 | 21 891.00 | | 30 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 407.00 | 533 342.00 | | 571 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 650.00 | 454 837.00 | | 478 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 757.00 | 78 505.00 | | 92 757.00 |