| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 547.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 152.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 699.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 117 340.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 060.00 | |
CF Disponibilités | | | 137 834.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 14 827.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 271 061.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 271 762.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | | 1 550.00 | | |
DH Report à nouveau | 87 596.00 | 50 401.00 | | 87 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 204.00 | 37 196.00 | | 22 204.00 |
DL TOTAL (I) | 126 850.00 | 104 647.00 | | 126 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 064.00 | 7 573.00 | | 9 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 260.00 | 41 417.00 | | 71 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 229.00 | 99 466.00 | | 63 229.00 |
EA Autres dettes | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 912.00 | 148 456.00 | | 144 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 762.00 | 253 103.00 | | 271 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 846.00 | 263.00 | | 6 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 428.00 | 6 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 428.00 | 6 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 359.00 | 263.00 | | 6 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 787.00 | 622.00 | 428.00 | 5 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 452.00 | 622.00 | 428.00 | 5 452.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 116 999.00 | 116 999.00 | | 116 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VB T. V. A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 828.00 | 14 828.00 | | 14 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 381.00 | 133 229.00 | 152.00 | 133 381.00 |