| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 127 103.00 | 35 492.00 | 91 611.00 | 127 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 593.00 | 276 293.00 | 130 300.00 | 406 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 877.00 | 113 539.00 | 81 338.00 | 194 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 367.00 | | 14 367.00 | 14 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 939.00 | 425 324.00 | 317 615.00 | 742 939.00 |
BT Marchandises | 188 825.00 | | 188 825.00 | 188 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 061.00 | 659.00 | 8 402.00 | 9 061.00 |
BZ Autres créances | 190 149.00 | | 190 149.00 | 190 149.00 |
CF Disponibilités | 53 603.00 | | 53 603.00 | 53 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 806.00 | 659.00 | 447 148.00 | 447 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 746.00 | 425 983.00 | 764 763.00 | 1 190 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 424.00 | 15 120.00 | | 17 424.00 |
DG Autres réserves | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
DH Report à nouveau | 181 262.00 | 172 046.00 | | 181 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 047.00 | 11 520.00 | | -257 047.00 |
DL TOTAL (I) | -16 131.00 | 240 916.00 | | -16 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 966.00 | 257 915.00 | | 229 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 58 887.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 564.00 | 288 355.00 | | 436 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 688.00 | 48 783.00 | | 62 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 726.00 | 10 699.00 | | 726.00 |
EA Autres dettes | 50 948.00 | 40.00 | | 50 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 893.00 | 664 680.00 | | 780 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 763.00 | 905 597.00 | | 764 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 301 320.00 | | 2 301 320.00 | 2 301 320.00 |
FD Production vendue biens | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
FG Production vendue services | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 304 196.00 | | 2 304 196.00 | 2 304 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 312 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 892 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 563 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | 145 143.00 | | 95.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95.00 | 145 143.00 | | 95.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 789.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 789.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95.00 | 144 354.00 | | 95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 356.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 313 201.00 | 2 742 917.00 | | 2 313 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 570 248.00 | 2 731 397.00 | | 2 570 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -257 047.00 | 11 520.00 | | -257 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 248.00 | | 5 691.00 | 737 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 742 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 728 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 881.00 | | 5 691.00 | 722 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 367.00 | | | 14 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 843.00 | 69 481.00 | | 355 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 843.00 | 69 481.00 | | 355 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 709.00 | | 50.00 | 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 709.00 | | 50.00 | 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 709.00 | | 50.00 | 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 564.00 | 436 564.00 | | 436 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 293.00 | 33 293.00 | | 33 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 506.00 | 23 506.00 | | 23 506.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 948.00 | 50 948.00 | | 50 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 367.00 | | | 14 367.00 |
UX Autres créances clients | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 906.00 | | | 906.00 |
VB T. V. A. | 61 028.00 | | | 61 028.00 |
VC Groupe et associés | 32 213.00 | | | 32 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 966.00 | 28 630.00 | 121 545.00 | 229 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 734.00 | | | 27 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 749.00 | | | 85 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 745.00 | 205 379.00 | 14 367.00 | 219 745.00 |
VW T.V.A. | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 893.00 | 579 557.00 | 121 545.00 | 780 893.00 |